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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | 24 384.00 | 150 616.00 | 175 000.00 |
AN Terrains | 53 389.00 | 12 020.00 | 41 369.00 | 53 389.00 |
AP Constructions | 89 979.00 | 89 980.00 | -1.00 | 89 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 108.00 | 99 621.00 | 17 487.00 | 117 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 681.00 | 98 861.00 | 24 820.00 | 123 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 775.00 | 330 689.00 | 235 086.00 | 565 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 215.00 | 2 032.00 | 112 183.00 | 114 215.00 |
BZ Autres créances | 106 456.00 | | 106 456.00 | 106 456.00 |
CF Disponibilités | 427 611.00 | | 427 611.00 | 427 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 139.00 | 2 032.00 | 678 107.00 | 680 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 913.00 | 332 721.00 | 913 193.00 | 1 245 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 241 465.00 | 213 226.00 | | 241 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 531.00 | 28 238.00 | | -67 531.00 |
DL TOTAL (I) | 299 934.00 | 367 465.00 | | 299 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 756.00 | 56 244.00 | | 282 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 1 250.00 | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 902.00 | 25 105.00 | | 90 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 096.00 | 168 850.00 | | 177 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 609.00 | 34 996.00 | | 61 609.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 50.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 259.00 | 286 494.00 | | 613 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 193.00 | 653 959.00 | | 913 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 515.00 | 240 188.00 | | 340 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 598.00 | | 52 829.00 | 513 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653.00 | 565 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653.00 | 384 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 822.00 | | 25 000.00 | 155 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 981.00 | | 27 829.00 | 356 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 038.00 | 38 303.00 | 653.00 | 293 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 822.00 | 24 384.00 | | 5 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 216.00 | 13 919.00 | 653.00 | 287 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 032.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 096.00 | 177 096.00 | | 177 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 111 980.00 | 111 980.00 | | 111 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VC Groupe et associés | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 756.00 | 21 588.00 | 61 168.00 | 82 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 450.00 | | | 236 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VP Divers | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 650.00 | 224 650.00 | | 224 650.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 356.00 | 461 188.00 | 61 168.00 | 522 356.00 |