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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | 25 000.00 | 150 000.00 | 175 000.00 |
AN Terrains | 53 389.00 | 17 360.00 | 36 029.00 | 53 389.00 |
AP Constructions | 89 979.00 | 89 980.00 | -1.00 | 89 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 108.00 | 104 169.00 | 12 939.00 | 117 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 148.00 | 97 941.00 | 51 207.00 | 149 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 241.00 | 340 272.00 | 250 969.00 | 591 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 364.00 | | 60 364.00 | 60 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 119.00 | 2 032.00 | 75 087.00 | 77 119.00 |
BZ Autres créances | 147 532.00 | | 147 532.00 | 147 532.00 |
CF Disponibilités | 383 072.00 | | 383 072.00 | 383 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 932.00 | 2 032.00 | 687 901.00 | 689 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 174.00 | 342 304.00 | 938 870.00 | 1 281 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 795.00 | | | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 173 934.00 | 241 465.00 | | 173 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 804.00 | -67 531.00 | | 89 804.00 |
DL TOTAL (I) | 389 738.00 | 299 934.00 | | 389 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 562.00 | 282 756.00 | | 199 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 176.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 285.00 | 90 902.00 | | 68 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 243.00 | 177 096.00 | | 164 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 201.00 | 61 609.00 | | 54 201.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | 719.00 | | 2 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 132.00 | 613 259.00 | | 549 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 870.00 | 913 193.00 | | 938 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 599.00 | 340 515.00 | | 399 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 775.00 | | 36 141.00 | 565 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 675.00 | 591 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 675.00 | 409 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 822.00 | | | 180 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 157.00 | | 36 141.00 | 384 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 689.00 | 20 258.00 | 10 675.00 | 330 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 206.00 | 616.00 | | 30 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 483.00 | 19 642.00 | 10 675.00 | 300 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 243.00 | 164 243.00 | | 164 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 74 883.00 | 74 883.00 | | 74 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VC Groupe et associés | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 562.00 | 51 591.00 | 147 971.00 | 199 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 194.00 | | | 83 194.00 |
VP Divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 292.00 | 247 292.00 | | 247 292.00 |
VW T.V.A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 847.00 | 332 876.00 | 147 971.00 | 480 847.00 |