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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922.00 | 369.00 | 553.00 | 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 394.00 | 471 256.00 | 241 138.00 | 712 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 472.00 | 497 481.00 | 297 991.00 | 795 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 144.00 | 58 618.00 | 176 526.00 | 235 144.00 |
BZ Autres créances | 44 171.00 | | 44 171.00 | 44 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 109 602.00 | | 109 602.00 | 109 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 598.00 | 58 618.00 | 331 980.00 | 390 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 070.00 | 556 099.00 | 629 970.00 | 1 186 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 248.00 | 262 813.00 | | 340 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 071.00 | 77 436.00 | | 20 071.00 |
DL TOTAL (I) | 376 320.00 | 356 248.00 | | 376 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 564.00 | 95 873.00 | | 77 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 653.00 | 83 827.00 | | 112 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 685.00 | 69 399.00 | | 57 685.00 |
EA Autres dettes | 5 749.00 | 24 789.00 | | 5 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 651.00 | 273 888.00 | | 253 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 970.00 | 630 136.00 | | 629 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 651.00 | 273 888.00 | | 253 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 912 012.00 | | 912 012.00 | 912 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 012.00 | | 912 012.00 | 912 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 785.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 675.00 | 8 957.00 | | 21 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 675.00 | 8 957.00 | | 21 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 8 589.00 | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 8 589.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 130.00 | 368.00 | | 20 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423.00 | -9 783.00 | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 376.00 | 916 442.00 | | 935 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 305.00 | 839 006.00 | | 915 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 071.00 | 77 436.00 | | 20 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 762.00 | 17 290.00 | | 23 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 009.00 | | 104 462.00 | 691 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 788.00 | | 104 462.00 | 633 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | 4 580.00 | | 2 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 267.00 | 3 005.00 | | 12 267.00 |
ST Autres comptes | 251 239.00 | 246 937.00 | | 251 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 933.00 | 132 859.00 | | 223 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | 654.00 | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 634.00 | 5 234.00 | | 2 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 521.00 | 76 578.00 | | 77 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 062.00 | 36 890.00 | | 42 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 439.00 | 382 801.00 | | 487 439.00 |