|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 921.00 | 35 851.00 | 8 070.00 | 43 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 168.00 | 735 712.00 | 380 456.00 | 1 116 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 169.00 | 772 485.00 | 442 684.00 | 1 215 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 398.00 | | 189 398.00 | 189 398.00 |
BZ Autres créances | 155 003.00 | | 155 003.00 | 155 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 640 396.00 | | 640 396.00 | 640 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 129.00 | | 985 129.00 | 985 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 298.00 | 772 485.00 | 1 427 813.00 | 2 200 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 498 335.00 | 479 292.00 | | 498 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 480.00 | 19 044.00 | | 380 480.00 |
DL TOTAL (I) | 894 815.00 | 514 335.00 | | 894 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 358.00 | 271 466.00 | | 222 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 488.00 | 176 033.00 | | 167 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 404.00 | 252 620.00 | | 137 404.00 |
EA Autres dettes | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 998.00 | 705 868.00 | | 532 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 813.00 | 1 220 203.00 | | 1 427 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 640.00 | 434 402.00 | | 310 640.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 221 498.00 | | 1 221 498.00 | 1 221 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 498.00 | | 1 221 498.00 | 1 221 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 306.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 847.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 653.00 | 6 718.00 | | 17 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 653.00 | 6 718.00 | | 17 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 078.00 | 13 182.00 | | 50 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 078.00 | 13 182.00 | | 50 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 425.00 | -6 464.00 | | -32 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 598.00 | 3 361.00 | | -124 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 315.00 | 1 200 627.00 | | 1 395 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 836.00 | 1 181 583.00 | | 1 014 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 480.00 | 19 044.00 | | 380 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 855.00 | 86 545.00 | | 76 855.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 029.00 | | 190 139.00 | 1 025 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 950.00 | | 190 139.00 | 969 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 439.00 | 77 046.00 | | 695 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 517.00 | 77 046.00 | | 694 517.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 098.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 488.00 | 167 488.00 | | 167 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
UX Autres créances clients | 189 398.00 | 189 398.00 | | 189 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 598.00 | 124 598.00 | | 124 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 558.00 | 378 558.00 | | 378 558.00 |
VW T.V.A. | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 640.00 | 310 640.00 | | 310 640.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 219.00 | 5 393.00 | | 5 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 305.00 | 10 436.00 | | 9 305.00 |
ST Autres comptes | 278 061.00 | 318 803.00 | | 278 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 037.00 | 108 146.00 | | 102 037.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 712.00 | 2 171.00 | | 3 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | 2 144.00 | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 311.00 | 7 537.00 | | 7 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 827.00 | 99 761.00 | | 103 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 468.00 | 25 444.00 | | 24 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 615.00 | 439 556.00 | | 393 615.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |