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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 153.00 | 611 902.00 | 239 251.00 | 851 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 138.00 | 645 729.00 | 293 409.00 | 939 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 871.00 | | 219 871.00 | 219 871.00 |
BZ Autres créances | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 266 496.00 | | 266 496.00 | 266 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 472.00 | | 511 472.00 | 511 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 610.00 | 645 729.00 | 804 881.00 | 1 450 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 825.00 | 393 475.00 | | 463 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 467.00 | 70 350.00 | | 15 467.00 |
DL TOTAL (I) | 495 292.00 | 479 825.00 | | 495 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 417.00 | 69 487.00 | | 47 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 708.00 | 116 788.00 | | 134 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 716.00 | 71 365.00 | | 121 716.00 |
EA Autres dettes | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 589.00 | 263 451.00 | | 309 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 881.00 | 743 276.00 | | 804 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 890.00 | 194 011.00 | | 261 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 995.00 | | 1 136 995.00 | 1 136 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 995.00 | | 1 136 995.00 | 1 136 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 675.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 888.00 | 2 168.00 | | 2 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 888.00 | 2 168.00 | | 2 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 949.00 | 3 778.00 | | 28 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 949.00 | 3 778.00 | | 28 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 061.00 | -1 610.00 | | -26 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807.00 | | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 700.00 | 990 782.00 | | 1 140 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 234.00 | 920 432.00 | | 1 125 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 467.00 | 70 350.00 | | 15 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 018.00 | 60 122.00 | | 109 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 144.00 | | 31 994.00 | 907 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 242.00 | | 24 817.00 | 859 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 981.00 | | 7 177.00 | 46 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 054.00 | 41 675.00 | | 604 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 184.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 316.00 | 41 491.00 | | 603 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 708.00 | 134 708.00 | | 134 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
UX Autres créances clients | 219 871.00 | 219 871.00 | | 219 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VC Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 553.00 | 274 553.00 | | 274 553.00 |
VW T.V.A. | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 264.00 | 268 264.00 | | 268 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 167.00 | 2 615.00 | | 4 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 908.00 | 10 745.00 | | 9 908.00 |
ST Autres comptes | 316 716.00 | 287 164.00 | | 316 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 021.00 | 196 058.00 | | 117 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 940.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 167.00 | 4 555.00 | | 4 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 576.00 | 83 580.00 | | 104 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 479.00 | 31 238.00 | | 29 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 303.00 | 493 968.00 | | 449 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |