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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 279.00 | 658 846.00 | 275 433.00 | 934 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 029.00 | 695 439.00 | 329 590.00 | 1 025 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 081.00 | 40 098.00 | 250 983.00 | 291 081.00 |
BZ Autres créances | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 616 850.00 | | 616 850.00 | 616 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 711.00 | 40 098.00 | 890 613.00 | 930 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 740.00 | 735 537.00 | 1 220 203.00 | 1 955 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 479 292.00 | 463 825.00 | | 479 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 044.00 | 15 467.00 | | 19 044.00 |
DL TOTAL (I) | 514 335.00 | 495 292.00 | | 514 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 466.00 | 47 417.00 | | 271 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 033.00 | 134 708.00 | | 176 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 620.00 | 121 716.00 | | 252 620.00 |
EA Autres dettes | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 868.00 | 309 589.00 | | 705 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 203.00 | 804 881.00 | | 1 220 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 402.00 | 261 890.00 | | 434 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FG Production vendue services | 1 171 942.00 | | 1 171 942.00 | 1 171 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 053.00 | | 1 172 053.00 | 1 172 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 098.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 718.00 | 2 888.00 | | 6 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 718.00 | 2 888.00 | | 6 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 182.00 | 28 949.00 | | 13 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 182.00 | 28 949.00 | | 13 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 464.00 | -26 061.00 | | -6 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 807.00 | | 3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 627.00 | 1 140 700.00 | | 1 200 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 583.00 | 1 125 234.00 | | 1 181 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 044.00 | 15 467.00 | | 19 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 545.00 | 109 018.00 | | 86 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 138.00 | | 85 891.00 | 939 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 058.00 | | 85 891.00 | 884 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 729.00 | 49 710.00 | | 645 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 807.00 | 49 710.00 | | 644 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 098.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 098.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 033.00 | 176 033.00 | | 176 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 493.00 | 121 493.00 | | 121 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
UX Autres créances clients | 247 575.00 | 247 575.00 | | 247 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 186.00 | 347 186.00 | | 347 186.00 |
VW T.V.A. | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 402.00 | 434 402.00 | | 434 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 393.00 | 4 167.00 | | 5 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 436.00 | 9 908.00 | | 10 436.00 |
ST Autres comptes | 318 803.00 | 316 716.00 | | 318 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 146.00 | 117 021.00 | | 108 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 171.00 | 5 658.00 | | 2 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 537.00 | 4 167.00 | | 7 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 761.00 | 104 576.00 | | 99 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 444.00 | 29 479.00 | | 25 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 556.00 | 449 303.00 | | 439 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |