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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922.00 | 738.00 | 184.00 | 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 906.00 | 28 895.00 | 4 010.00 | 32 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 336.00 | 574 421.00 | 251 915.00 | 826 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 144.00 | 604 054.00 | 303 090.00 | 907 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 403.00 | | 184 403.00 | 184 403.00 |
BZ Autres créances | 78 235.00 | | 78 235.00 | 78 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 176 867.00 | | 176 867.00 | 176 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 186.00 | | 440 186.00 | 440 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 330.00 | 604 054.00 | 743 276.00 | 1 347 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 475.00 | 360 320.00 | | 393 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 350.00 | 33 156.00 | | 70 350.00 |
DL TOTAL (I) | 479 825.00 | 409 475.00 | | 479 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 487.00 | 43 288.00 | | 69 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 788.00 | 81 831.00 | | 116 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 365.00 | 63 781.00 | | 71 365.00 |
EA Autres dettes | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 451.00 | 194 648.00 | | 263 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 276.00 | 604 124.00 | | 743 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 011.00 | 151 431.00 | | 194 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 71.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 868.00 | | 983 868.00 | 983 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 868.00 | | 983 868.00 | 983 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | -43 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 801.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 168.00 | 13 027.00 | | 2 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168.00 | 13 027.00 | | 2 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 778.00 | 23 412.00 | | 3 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 778.00 | 23 412.00 | | 3 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | -10 384.00 | | -1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 782.00 | 988 448.00 | | 990 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 432.00 | 955 292.00 | | 920 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 350.00 | 33 156.00 | | 70 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 122.00 | 49 254.00 | | 60 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 597.00 | | 85 547.00 | 821 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 488.00 | | 82 753.00 | 776 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 187.00 | | 2 794.00 | 44 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 253.00 | 57 801.00 | | 546 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 184.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 700.00 | 57 617.00 | | 545 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 788.00 | 116 788.00 | | 116 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
UX Autres créances clients | 184 403.00 | 184 403.00 | | 184 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 618.00 | 289 618.00 | | 289 618.00 |
VW T.V.A. | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 011.00 | 194 011.00 | | 194 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | 5 746.00 | | 2 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 745.00 | 13 662.00 | | 10 745.00 |
ST Autres comptes | 287 164.00 | 242 048.00 | | 287 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 058.00 | 196 896.00 | | 196 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 940.00 | 1 850.00 | | 1 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 555.00 | 7 596.00 | | 4 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 580.00 | 76 584.00 | | 83 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 238.00 | 30 270.00 | | 31 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 968.00 | 452 607.00 | | 493 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |