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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 490.00 | 6 201.00 | 10 289.00 | 16 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 714.00 | 24 711.00 | 82 004.00 | 106 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 396.00 | 31 303.00 | 275 093.00 | 306 396.00 |
BT Marchandises | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 886.00 | | 81 886.00 | 81 886.00 |
BZ Autres créances | 265 091.00 | | 265 091.00 | 265 091.00 |
CF Disponibilités | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 447.00 | | 385 447.00 | 385 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 843.00 | 31 303.00 | 660 540.00 | 691 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 182 800.00 | | 182 800.00 | 182 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 657.00 | 58 723.00 | | -246 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 727.00 | -305 381.00 | | 245 727.00 |
DL TOTAL (I) | 39 870.00 | -205 857.00 | | 39 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 958.00 | 332 572.00 | | 284 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 907.00 | 75 000.00 | | 83 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 229.00 | 59 833.00 | | 25 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 388.00 | 84 385.00 | | 74 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 800.00 | 149 800.00 | | 149 800.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 45 861.00 | | 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318.00 | 44 438.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 670.00 | 791 889.00 | | 620 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 540.00 | 586 032.00 | | 660 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 375.00 | | 1 020.00 | 305 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 470.00 | | 1 020.00 | 15 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 105.00 | | | 107 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 800.00 | | | 182 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 277.00 | 10 025.00 | | 21 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | 3 017.00 | | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 093.00 | 7 008.00 | | 18 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 800.00 | 149 800.00 | | 149 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 81 886.00 | | | 81 886.00 |
VB T. V. A. | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VC Groupe et associés | 166 378.00 | | | 166 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 958.00 | 284 958.00 | | 284 958.00 |
VI Groupe et associés | 83 907.00 | 83 907.00 | | 83 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 276.00 | | | 149 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 264.00 | | | 66 264.00 |
VP Divers | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 054.00 | 275 035.00 | | 355 054.00 |
VW T.V.A. | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 833.00 | 618 833.00 | | 618 833.00 |