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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 887.00 | 31 862.00 | 23 025.00 | 54 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 170.00 | 123 929.00 | 44 240.00 | 168 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 564.00 | 170 498.00 | 273 066.00 | 443 564.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
CF Disponibilités | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 226.00 | 170 498.00 | 306 727.00 | 477 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 177 167.00 | 14 707.00 | 162 461.00 | 177 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
DG Autres réserves | 27 258.00 | 26 529.00 | | 27 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681.00 | 728.00 | | 1 681.00 |
DL TOTAL (I) | 59 519.00 | 57 838.00 | | 59 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 683.00 | 140 035.00 | | 75 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 612.00 | 12 023.00 | | 19 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474.00 | 26 033.00 | | 1 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 800.00 | 149 800.00 | | 149 800.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 1 255.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 209.00 | 363 732.00 | | 247 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 727.00 | 421 569.00 | | 306 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 477.00 | 288 048.00 | | 81 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
FG Production vendue services | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 689.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443.00 | 2 300.00 | | 1 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 443.00 | 2 225.00 | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 698.00 | 265 133.00 | | 97 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 017.00 | 264 404.00 | | 96 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 681.00 | 728.00 | | 1 681.00 |