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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 967.00 | 25 302.00 | 27 666.00 | 52 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 170.00 | 101 800.00 | 66 369.00 | 168 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 644.00 | 141 809.00 | 299 835.00 | 441 644.00 |
BT Marchandises | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 239.00 | | 57 239.00 | 57 239.00 |
BZ Autres créances | 36 068.00 | | 36 068.00 | 36 068.00 |
CF Disponibilités | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 734.00 | | 121 734.00 | 121 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 378.00 | 141 809.00 | 421 569.00 | 563 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
CU Autres participations | 177 167.00 | 14 707.00 | 162 461.00 | 177 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
DG Autres réserves | 26 529.00 | 18 009.00 | | 26 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728.00 | 8 520.00 | | 728.00 |
DL TOTAL (I) | 57 838.00 | 57 109.00 | | 57 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 035.00 | 198 048.00 | | 140 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 585.00 | 106.00 | | 34 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 023.00 | 17 636.00 | | 12 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 033.00 | 34 466.00 | | 26 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 800.00 | 149 800.00 | | 149 800.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 1 339.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 732.00 | 401 394.00 | | 363 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 569.00 | 458 504.00 | | 421 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 181.00 | | 83 181.00 | 83 181.00 |
FG Production vendue services | 73 656.00 | | 73 656.00 | 73 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 837.00 | | 156 837.00 | 156 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 758.00 | |
GE Autres charges | | | 19 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 628.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 628.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 225.00 | -628.00 | | 2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 133.00 | 354 729.00 | | 265 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 404.00 | 346 209.00 | | 264 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728.00 | 8 520.00 | | 728.00 |