| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 967.00 | 18 375.00 | 34 592.00 | 52 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 227.00 | 79 450.00 | 86 777.00 | 166 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 701.00 | 97 825.00 | 336 876.00 | 434 701.00 |
BT Marchandises | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 940.00 | 19 065.00 | 11 875.00 | 30 940.00 |
BZ Autres créances | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
CF Disponibilités | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 693.00 | 19 065.00 | 121 628.00 | 140 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 394.00 | 116 890.00 | 458 504.00 | 575 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 712.00 | | | 67 712.00 |
CU Autres participations | 177 167.00 | | 177 167.00 | 177 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
DG Autres réserves | 18 009.00 | 14 088.00 | | 18 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 520.00 | 3 921.00 | | 8 520.00 |
DL TOTAL (I) | 57 109.00 | 48 589.00 | | 57 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 048.00 | 232 453.00 | | 198 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 24 822.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 636.00 | 26 624.00 | | 17 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 466.00 | 84 114.00 | | 34 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 800.00 | 149 800.00 | | 149 800.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 18 716.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 394.00 | 536 529.00 | | 401 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 504.00 | 585 119.00 | | 458 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 359.00 | 366 243.00 | | 261 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 010.00 | | 82 010.00 | 82 010.00 |
FG Production vendue services | 168 716.00 | | 168 716.00 | 168 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 725.00 | | 250 725.00 | 250 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 781.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 9 950.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 9 950.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | -9 950.00 | | -628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 729.00 | 663 726.00 | | 354 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 209.00 | 659 805.00 | | 346 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 520.00 | 3 921.00 | | 8 520.00 |