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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 216.00 | 10 478.00 | 27 737.00 | 38 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 505.00 | 37 261.00 | 103 243.00 | 140 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 421.00 | 47 740.00 | 338 681.00 | 386 421.00 |
BT Marchandises | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 423.00 | 19 065.00 | 122 358.00 | 141 423.00 |
BZ Autres créances | 110 777.00 | | 110 777.00 | 110 777.00 |
CF Disponibilités | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 239.00 | 19 065.00 | 299 173.00 | 318 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 659.00 | 66 805.00 | 637 854.00 | 704 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
CU Autres participations | 174 800.00 | | 174 800.00 | 174 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -930.00 | -246 657.00 | | -930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 798.00 | 245 727.00 | | 4 798.00 |
DL TOTAL (I) | 44 668.00 | 39 870.00 | | 44 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 545.00 | 284 958.00 | | 293 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 153.00 | 83 907.00 | | 52 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 954.00 | 25 229.00 | | 23 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 829.00 | 74 388.00 | | 69 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 800.00 | 149 800.00 | | 149 800.00 |
EA Autres dettes | 3 905.00 | 233.00 | | 3 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 186.00 | 620 670.00 | | 593 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 854.00 | 660 540.00 | | 637 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 733.00 | 620 670.00 | | 360 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 961.00 | | 113 961.00 | 113 961.00 |
FG Production vendue services | 315 103.00 | | 315 103.00 | 315 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 063.00 | | 429 063.00 | 429 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 897.00 | 717.00 | | 4 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 897.00 | 717.00 | | 12 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 897.00 | -653.00 | | -12 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 273.00 | 613 317.00 | | 503 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 474.00 | 367 590.00 | | 498 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 798.00 | 245 727.00 | | 4 798.00 |