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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 2 808.00 | 1 274.00 | 4 082.00 |
AH Fonds commercial | 433 237.00 | | 433 237.00 | 433 237.00 |
AN Terrains | 10 353.00 | 6 653.00 | 3 700.00 | 10 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 886.00 | 83 705.00 | 8 180.00 | 91 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 451.00 | 68 046.00 | 45 405.00 | 113 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 496.00 | 161 213.00 | 498 283.00 | 659 496.00 |
BT Marchandises | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
BZ Autres créances | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | 132 901.00 | | 132 901.00 | 132 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 747.00 | | 213 747.00 | 213 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 244.00 | 161 213.00 | 712 031.00 | 873 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 427 461.00 | 406 338.00 | | 427 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 046.00 | 21 123.00 | | 37 046.00 |
DL TOTAL (I) | 472 757.00 | 435 711.00 | | 472 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 367.00 | 86 169.00 | | 92 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 406.00 | | 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 723.00 | 6 333.00 | | 5 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 218.00 | 99 209.00 | | 83 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 568.00 | 46 255.00 | | 57 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 273.00 | 238 374.00 | | 239 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 031.00 | 674 086.00 | | 712 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 300.00 | 175 979.00 | | 181 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 665.00 | | 17 858.00 | 665 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 026.00 | 659 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 692.00 | 437 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 334.00 | 220 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 483.00 | | 1 529.00 | 451 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 862.00 | | 16 313.00 | 212 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319.00 | | 17.00 | 1 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 904.00 | 18 336.00 | 24 026.00 | 166 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 246.00 | 255.00 | 15 692.00 | 18 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 658.00 | 18 081.00 | 8 334.00 | 148 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 218.00 | 83 218.00 | | 83 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 367.00 | 40 117.00 | 52 250.00 | 92 367.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 437.00 | 64 287.00 | 150.00 | 64 437.00 |
VW T.V.A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 551.00 | 181 301.00 | 52 250.00 | 233 551.00 |