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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 3 828.00 | 254.00 | 4 082.00 |
AH Fonds commercial | 433 237.00 | | 433 237.00 | 433 237.00 |
AN Terrains | 10 353.00 | 8 723.00 | 1 629.00 | 10 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 381.00 | 66 782.00 | 21 599.00 | 88 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 113.00 | 85 554.00 | 93 559.00 | 179 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 657.00 | 164 888.00 | 556 768.00 | 721 657.00 |
BT Marchandises | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
BZ Autres créances | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 664.00 | | 118 664.00 | 118 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 250.00 | | 221 250.00 | 221 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 908.00 | 164 888.00 | 778 019.00 | 942 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 750.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 304 936.00 | 272 007.00 | | 304 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 225.00 | 72 179.00 | | 25 225.00 |
DL TOTAL (I) | 550 161.00 | 544 936.00 | | 550 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 296.00 | 79 511.00 | | 58 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 214.00 | 13 130.00 | | 28 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 733.00 | 2 693.00 | | 5 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 948.00 | 88 668.00 | | 73 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 664.00 | 60 775.00 | | 61 664.00 |
EA Autres dettes | | 1 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 857.00 | 245 883.00 | | 227 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 019.00 | 790 820.00 | | 778 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 791.00 | 206 053.00 | | 199 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 018.00 | | 58 775.00 | 664 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136.00 | 721 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 136.00 | 282 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 320.00 | | | 437 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 362.00 | | 58 772.00 | 225 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | 3.00 | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 838.00 | 25 079.00 | 1 027.00 | 140 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | 510.00 | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 519.00 | 24 569.00 | 1 027.00 | 137 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 949.00 | 73 949.00 | | 73 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 297.00 | 35 964.00 | 22 333.00 | 58 297.00 |
VI Groupe et associés | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 139.00 | | | 54 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 434.00 | 88 284.00 | 150.00 | 88 434.00 |
VW T.V.A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 124.00 | 199 791.00 | 22 333.00 | 222 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |