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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
AH Fonds commercial | 433 237.00 | | 433 237.00 | 433 237.00 |
AN Terrains | 10 353.00 | 9 162.00 | 1 191.00 | 10 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 381.00 | 70 478.00 | 17 902.00 | 88 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 193.00 | 108 461.00 | 78 731.00 | 187 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 736.00 | 192 185.00 | 537 551.00 | 729 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 989.00 | | 39 989.00 | 39 989.00 |
BZ Autres créances | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CF Disponibilités | 416 804.00 | | 416 804.00 | 416 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 709.00 | | 477 709.00 | 477 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 446.00 | 192 185.00 | 1 015 260.00 | 1 207 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 310 161.00 | 304 936.00 | | 310 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 118.00 | 25 225.00 | | 42 118.00 |
DL TOTAL (I) | 572 280.00 | 550 161.00 | | 572 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 249.00 | 58 296.00 | | 266 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 768.00 | 28 214.00 | | 11 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 785.00 | 5 733.00 | | 4 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 009.00 | 73 948.00 | | 79 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 167.00 | 61 664.00 | | 81 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 980.00 | 227 857.00 | | 442 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 260.00 | 778 019.00 | | 1 015 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 650.00 | 199 791.00 | | 197 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 657.00 | | 8 879.00 | 721 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 729 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 291 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 320.00 | | | 437 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 999.00 | | 8 879.00 | 282 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 889.00 | 28 097.00 | 800.00 | 164 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | 255.00 | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 061.00 | 27 842.00 | 800.00 | 161 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 010.00 | 79 010.00 | | 79 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 249.00 | 20 919.00 | 245 330.00 | 266 249.00 |
VI Groupe et associés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 244.00 | | | 246 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 580.00 | 47 430.00 | 150.00 | 47 580.00 |
VW T.V.A. | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 980.00 | 197 650.00 | 245 330.00 | 442 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |