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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 3 318.00 | 764.00 | 4 082.00 |
AH Fonds commercial | 433 237.00 | | 433 237.00 | 433 237.00 |
AN Terrains | 10 353.00 | 7 688.00 | 2 664.00 | 10 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 696.00 | 63 800.00 | 3 896.00 | 67 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 162.00 | 66 030.00 | 76 132.00 | 142 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 017.00 | 140 837.00 | 523 180.00 | 664 017.00 |
BT Marchandises | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 206.00 | | 56 206.00 | 56 206.00 |
BZ Autres créances | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | 166 180.00 | | 166 180.00 | 166 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 640.00 | | 267 640.00 | 267 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 658.00 | 140 837.00 | 790 820.00 | 931 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 272 007.00 | 427 461.00 | | 272 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 179.00 | 37 046.00 | | 72 179.00 |
DL TOTAL (I) | 544 936.00 | 472 757.00 | | 544 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 511.00 | 92 367.00 | | 79 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 130.00 | 397.00 | | 13 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 693.00 | 5 723.00 | | 2 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 668.00 | 83 218.00 | | 88 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 775.00 | 57 568.00 | | 60 775.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 883.00 | 239 273.00 | | 245 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 820.00 | 712 031.00 | | 790 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 053.00 | 181 300.00 | | 206 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 497.00 | | 57 186.00 | 659 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 665.00 | 664 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 665.00 | 225 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 320.00 | | | 437 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 841.00 | | 57 186.00 | 220 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 214.00 | 20 751.00 | 41 126.00 | 161 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | 510.00 | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 405.00 | 20 241.00 | 41 126.00 | 158 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 668.00 | 88 668.00 | | 88 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 511.00 | 42 375.00 | 37 137.00 | 79 511.00 |
VI Groupe et associés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 537.00 | | | 41 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 988.00 | 72 838.00 | 150.00 | 72 988.00 |
VW T.V.A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 190.00 | 206 053.00 | 37 137.00 | 243 190.00 |