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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AH Fonds commercial | 433 237.00 | | 433 237.00 | 433 237.00 |
AN Terrains | 10 353.00 | 9 547.00 | 805.00 | 10 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 595.00 | 29 131.00 | 18 463.00 | 47 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 687.00 | 136 030.00 | 117 657.00 | 253 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 759.00 | 177 107.00 | 576 652.00 | 753 759.00 |
BT Marchandises | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
BZ Autres créances | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
CF Disponibilités | 325 459.00 | | 325 459.00 | 325 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 787.00 | | 405 787.00 | 405 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 547.00 | 177 107.00 | 982 439.00 | 1 159 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 310 161.00 | 310 161.00 | | 310 161.00 |
DH Report à nouveau | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 214.00 | 42 118.00 | | -5 214.00 |
DL TOTAL (I) | 567 065.00 | 572 280.00 | | 567 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 580.00 | 266 249.00 | | 240 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 768.00 | 11 768.00 | | 12 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 291.00 | 79 009.00 | | 80 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 948.00 | 81 167.00 | | 76 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 373.00 | 442 980.00 | | 415 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 439.00 | 1 015 260.00 | | 982 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 346.00 | 197 650.00 | | 237 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 737.00 | | 77 297.00 | 729 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 274.00 | 753 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 685.00 | 435 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 589.00 | 316 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 320.00 | | | 437 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 078.00 | | 77 297.00 | 291 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 186.00 | 37 902.00 | 52 980.00 | 192 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | 1 685.00 | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 103.00 | 37 902.00 | 51 295.00 | 188 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 291.00 | 80 291.00 | | 80 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
VB T. V. A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 580.00 | 62 553.00 | 178 027.00 | 240 580.00 |
VI Groupe et associés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 816.00 | 66 666.00 | 150.00 | 66 816.00 |
VW T.V.A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 374.00 | 237 347.00 | 178 027.00 | 415 374.00 |