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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 748.00 | 7 821.00 | 927.00 | 8 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 952.00 | 24 646.00 | 17 306.00 | 41 952.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 699.00 | 32 467.00 | 24 233.00 | 56 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 529.00 | 240.00 | 933 289.00 | 933 529.00 |
BZ Autres créances | 170 855.00 | | 170 855.00 | 170 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CF Disponibilités | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 742.00 | 240.00 | 1 239 502.00 | 1 239 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 442.00 | 32 707.00 | 1 263 735.00 | 1 296 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 765 383.00 | 713 737.00 | | 765 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 713.00 | 51 645.00 | | 34 713.00 |
DL TOTAL (I) | 816 596.00 | 781 883.00 | | 816 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 627.00 | 47 660.00 | | 47 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 490.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 659.00 | 284 177.00 | | 169 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 897.00 | 226 850.00 | | 228 897.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 59 773.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 139.00 | 618 951.00 | | 447 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 735.00 | 1 400 833.00 | | 1 263 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 287.00 | 575 035.00 | | 422 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 526.00 | 7 185.00 | | 23 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 629.00 | | | 99 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 379.00 | | | 91 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 293.00 | 15 439.00 | 18 265.00 | 35 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 293.00 | 15 439.00 | 18 265.00 | 35 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 659.00 | 169 659.00 | | 169 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 205.00 | 751.00 | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 855.00 | | | 170 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 897.00 | 228 897.00 | | 228 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 657.00 | 1 105 657.00 | 6 000.00 | 1 111 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 139.00 | 422 287.00 | 751.00 | 447 139.00 |