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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 188.00 | 9 031.00 | 4 157.00 | 13 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 555.00 | 29 546.00 | 21 008.00 | 50 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 843.00 | 38 577.00 | 36 265.00 | 74 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 428.00 | | 54 428.00 | 54 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 340.00 | 240.00 | 880 100.00 | 880 340.00 |
BZ Autres créances | 266 064.00 | | 266 064.00 | 266 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CF Disponibilités | 312 492.00 | | 312 492.00 | 312 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 748.00 | 240.00 | 1 527 508.00 | 1 527 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 590.00 | 38 817.00 | 1 563 773.00 | 1 602 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 800 096.00 | 765 383.00 | | 800 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 419.00 | 34 713.00 | | 42 419.00 |
DL TOTAL (I) | 859 015.00 | 816 596.00 | | 859 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 225.00 | 47 627.00 | | 7 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317.00 | 751.00 | | 2 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 690.00 | 169 659.00 | | 351 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 459.00 | 228 897.00 | | 329 459.00 |
EA Autres dettes | 14 065.00 | 205.00 | | 14 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 758.00 | 447 139.00 | | 704 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 773.00 | 1 263 735.00 | | 1 563 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 215.00 | 422 287.00 | | 695 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 526.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 699.00 | | | 56 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 699.00 | | | 50 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 467.00 | 7 231.00 | 1 120.00 | 32 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 467.00 | 7 231.00 | 1 120.00 | 32 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 690.00 | 351 690.00 | | 351 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 382.00 | 14 065.00 | 2 317.00 | 16 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 266 064.00 | | | 266 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 459.00 | 329 459.00 | | 329 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 427.00 | 1 149 327.00 | 11 100.00 | 1 160 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 758.00 | 695 215.00 | 2 317.00 | 704 758.00 |