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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 687.00 | 11 223.00 | 4 465.00 | 15 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 629.00 | 34 839.00 | 14 790.00 | 49 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 566.00 | 46 061.00 | 30 505.00 | 76 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 350.00 | | 100 350.00 | 100 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 993.00 | 240.00 | 993 753.00 | 993 993.00 |
BZ Autres créances | 559 391.00 | | 559 391.00 | 559 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CF Disponibilités | 122 952.00 | | 122 952.00 | 122 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 788 186.00 | 240.00 | 1 787 946.00 | 1 788 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 752.00 | 46 301.00 | 1 818 451.00 | 1 864 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 842 515.00 | 800 096.00 | | 842 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 943.00 | 42 419.00 | | 42 943.00 |
DL TOTAL (I) | 901 958.00 | 859 015.00 | | 901 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 232.00 | 7 225.00 | | 40 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 2 317.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 742.00 | 351 690.00 | | 393 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 522.00 | 329 459.00 | | 350 522.00 |
EA Autres dettes | 130 902.00 | 14 065.00 | | 130 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 493.00 | 704 758.00 | | 916 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 451.00 | 1 563 773.00 | | 1 818 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 398.00 | 695 215.00 | | 915 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 843.00 | | 3 615.00 | 74 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 891.00 | 76 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 891.00 | 65 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 743.00 | | 3 465.00 | 63 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | 150.00 | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 577.00 | 9 375.00 | 1 891.00 | 38 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 577.00 | 9 375.00 | 1 891.00 | 38 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 742.00 | 393 742.00 | | 393 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 996.00 | 130 902.00 | 1 094.00 | 131 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 993 993.00 | 993 993.00 | | 993 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VP Divers | 559 391.00 | 559 391.00 | | 559 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 522.00 | 350 522.00 | | 350 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 634.00 | 1 553 384.00 | 11 250.00 | 1 564 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 493.00 | 915 398.00 | 1 094.00 | 916 493.00 |