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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 489.00 | 12 005.00 | 2 485.00 | 14 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 375.00 | 34 034.00 | 12 341.00 | 46 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 114.00 | 46 039.00 | 26 075.00 | 72 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 300.00 | 240.00 | 1 343 060.00 | 1 343 300.00 |
BZ Autres créances | 610 859.00 | | 610 859.00 | 610 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CF Disponibilités | 74 584.00 | | 74 584.00 | 74 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 391.00 | 240.00 | 2 083 151.00 | 2 083 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 505.00 | 46 279.00 | 2 109 226.00 | 2 155 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 885 458.00 | 842 515.00 | | 885 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 805.00 | 42 943.00 | | 68 805.00 |
DL TOTAL (I) | 970 763.00 | 901 958.00 | | 970 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 1 094.00 | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 641.00 | 393 742.00 | | 528 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 056.00 | 350 522.00 | | 526 056.00 |
EA Autres dettes | 68 006.00 | 130 902.00 | | 68 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 463.00 | 916 493.00 | | 1 138 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 226.00 | 1 818 451.00 | | 2 109 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 703.00 | 915 398.00 | | 1 122 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 232.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 566.00 | | 15 246.00 | 76 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 698.00 | 72 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 698.00 | 60 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 316.00 | | 15 246.00 | 65 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 061.00 | 11 261.00 | 11 284.00 | 46 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 061.00 | 11 261.00 | 11 284.00 | 46 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 641.00 | 528 641.00 | | 528 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 056.00 | 526 056.00 | | 526 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 248.00 | 68 006.00 | 242.00 | 68 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 300.00 | 1 343 300.00 | | 1 343 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 859.00 | 610 859.00 | | 610 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 327.00 | 1 957 077.00 | 11 250.00 | 1 968 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 946.00 | 1 122 703.00 | 242.00 | 1 122 946.00 |