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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 489.00 | 13 470.00 | 1 019.00 | 14 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 842.00 | 44 852.00 | 70 990.00 | 115 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 581.00 | 58 322.00 | 83 259.00 | 141 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 733.00 | 240.00 | 1 264 493.00 | 1 264 733.00 |
BZ Autres créances | 493 253.00 | | 493 253.00 | 493 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CF Disponibilités | 167 669.00 | | 167 669.00 | 167 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 395.00 | 240.00 | 2 043 155.00 | 2 043 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 976.00 | 58 562.00 | 2 126 414.00 | 2 184 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 954 263.00 | 885 458.00 | | 954 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 404.00 | 68 805.00 | | 23 404.00 |
DL TOTAL (I) | 994 167.00 | 970 763.00 | | 994 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 430.00 | | | 225 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 242.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 856.00 | 528 641.00 | | 359 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 981.00 | 526 056.00 | | 522 981.00 |
EA Autres dettes | 23 981.00 | 68 006.00 | | 23 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 247.00 | 1 138 463.00 | | 1 132 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 414.00 | 2 109 226.00 | | 2 126 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 296.00 | 1 122 703.00 | | 909 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 039.00 | 15 096.00 | 2 813.00 | 46 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 039.00 | 15 096.00 | 2 813.00 | 46 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 856.00 | 359 856.00 | | 359 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 981.00 | 522 981.00 | | 522 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 733.00 | 1 264 733.00 | | 1 264 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 951.00 | | | 222 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 253.00 | 493 253.00 | | 493 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 176.00 | 1 760 926.00 | 11 250.00 | 1 772 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 247.00 | 909 296.00 | | 1 132 247.00 |