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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 891.00 | 135 904.00 | 131 987.00 | 267 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 792.00 | 16 668.00 | 101 124.00 | 117 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 096.00 | 156 772.00 | 266 324.00 | 423 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
BN En cours de production de biens | 168 241.00 | | 168 241.00 | 168 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 683.00 | 809.00 | 75 873.00 | 76 683.00 |
BZ Autres créances | 78 243.00 | | 78 243.00 | 78 243.00 |
CF Disponibilités | 718 500.00 | | 718 500.00 | 718 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 215.00 | 809.00 | 1 085 406.00 | 1 086 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 704.00 | 157 581.00 | 1 353 123.00 | 1 510 704.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 415 528.00 | 380 507.00 | | 415 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 130.00 | 35 022.00 | | 217 130.00 |
DL TOTAL (I) | 665 658.00 | 448 528.00 | | 665 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 793.00 | | | 101 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 508.00 | 59 174.00 | | 67 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 088.00 | 438 271.00 | | 355 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 075.00 | 124 338.00 | | 163 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 464.00 | 621 783.00 | | 687 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 123.00 | 1 070 312.00 | | 1 353 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 445 645.00 | |
FG Production vendue services | | | 122 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 567 766.00 | |
FM Production stockée | | | 50 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 821.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 279.00 | | | -23 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 199.00 | 3 464.00 | | 88 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 905.00 | 2 049 865.00 | | 2 699 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 775.00 | 2 014 844.00 | | 2 482 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 130.00 | 35 022.00 | | 217 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 122.00 | 19 191.00 | | 22 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 763.00 | | | 249 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 699.00 | | | 209 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 155.00 | 15 023.00 | 55 406.00 | 197 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | -5 000.00 | -5 000.00 | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 955.00 | 15 023.00 | 55 406.00 | 192 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 088.00 | 355 088.00 | | 355 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 508.00 | 67 508.00 | | 67 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 76 683.00 | | | 76 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 793.00 | 23 032.00 | 78 761.00 | 101 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VP Divers | 78 243.00 | | | 78 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 075.00 | 163 075.00 | | 163 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 135.00 | 156 722.00 | 413.00 | 157 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 464.00 | 608 703.00 | 78 761.00 | 687 464.00 |