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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 102 071.00 | 54 995.00 | 47 076.00 | 102 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 207.00 | 278 614.00 | 99 593.00 | 378 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 492.00 | 6 885.00 | 2 607.00 | 9 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 519.00 | 342 194.00 | 169 325.00 | 511 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 514.00 | | 80 514.00 | 80 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 320.00 | | 796 320.00 | 796 320.00 |
BZ Autres créances | 231 850.00 | | 231 850.00 | 231 850.00 |
CF Disponibilités | 1 034 325.00 | | 1 034 325.00 | 1 034 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 025.00 | | 2 144 025.00 | 2 144 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 544.00 | 342 194.00 | 2 313 350.00 | 2 655 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 362 089.00 | 288 566.00 | | 362 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 362.00 | 73 523.00 | | 90 362.00 |
DL TOTAL (I) | 485 451.00 | 395 089.00 | | 485 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 178.00 | 1 044 530.00 | | 14 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 710.00 | 908 558.00 | | 838 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 333.00 | 263 697.00 | | 123 333.00 |
EA Autres dettes | 836 600.00 | | | 836 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 899.00 | 2 216 784.00 | | 1 827 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 350.00 | 2 611 873.00 | | 2 313 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 586 612.00 | | 7 586 612.00 | 7 586 612.00 |
FG Production vendue services | 55 450.00 | | 55 450.00 | 55 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 642 062.00 | | 7 642 062.00 | 7 642 062.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 676 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 572 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 523.00 | |
GE Autres charges | | | 5 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 532 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 590.00 | 18 381.00 | | 22 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 108.00 | 23 299.00 | | 33 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 679 104.00 | 3 450 282.00 | | 7 679 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 588 742.00 | 3 376 759.00 | | 7 588 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 362.00 | 73 523.00 | | 90 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 989.00 | | 23 487.00 | 544 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 958.00 | 511 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 458.00 | 489 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 740.00 | | 23 487.00 | 520 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 629.00 | 65 523.00 | 56 958.00 | 333 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 2 500.00 | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 429.00 | 65 523.00 | 54 458.00 | 329 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 710.00 | 838 710.00 | | 838 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 600.00 | 836 600.00 | | 836 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
UX Autres créances clients | 796 320.00 | 796 320.00 | | 796 320.00 |
VB T. V. A. | 230 813.00 | 230 813.00 | | 230 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 299.00 | 1 029 186.00 | 18 113.00 | 1 047 299.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 899.00 | 1 827 899.00 | | 1 827 899.00 |