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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AP Constructions | 105 834.00 | 47 134.00 | 58 700.00 | 105 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 545.00 | 267 150.00 | 130 396.00 | 397 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 361.00 | 15 145.00 | 2 216.00 | 17 361.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 989.00 | 333 629.00 | 211 360.00 | 544 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 159.00 | | 1 711 159.00 | 1 711 159.00 |
BZ Autres créances | 112 217.00 | | 112 217.00 | 112 217.00 |
CF Disponibilités | 537 806.00 | | 537 806.00 | 537 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 513.00 | | 2 400 513.00 | 2 400 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 502.00 | 333 629.00 | 2 611 873.00 | 2 945 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 288 566.00 | 224 359.00 | | 288 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 523.00 | 64 206.00 | | 73 523.00 |
DL TOTAL (I) | 395 089.00 | 321 566.00 | | 395 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 530.00 | 201 632.00 | | 1 044 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 558.00 | 456 722.00 | | 908 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 697.00 | 135 574.00 | | 263 697.00 |
EA Autres dettes | | 564 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 216 784.00 | 1 358 039.00 | | 2 216 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 873.00 | 1 679 605.00 | | 2 611 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 517 074.00 | | 3 517 074.00 | 3 517 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 074.00 | | 3 517 074.00 | 3 517 074.00 |
FM Production stockée | | | -81 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 381.00 | 12 841.00 | | 18 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 299.00 | 24 969.00 | | 23 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 282.00 | 4 174 985.00 | | 3 450 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 759.00 | 4 110 779.00 | | 3 376 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 523.00 | 64 206.00 | | 73 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 176.00 | | 90 814.00 | 454 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 927.00 | | 90 814.00 | 429 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 220.00 | 63 409.00 | 333 629.00 | 270 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 020.00 | 63 409.00 | 329 429.00 | 266 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 558.00 | 908 558.00 | | 908 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 159.00 | 1 711 159.00 | | 1 711 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 110 578.00 | 110 578.00 | | 110 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 909.00 | 1 037 909.00 | | 1 037 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 174.00 | 1 825 061.00 | 18 113.00 | 1 843 174.00 |
VW T.V.A. | 157 631.00 | 157 631.00 | | 157 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 784.00 | 2 216 784.00 | | 2 216 784.00 |