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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AP Constructions | 105 834.00 | 21 455.00 | 84 379.00 | 105 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 508.00 | 179 240.00 | 109 267.00 | 288 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 361.00 | 13 329.00 | 4 033.00 | 17 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 816.00 | 218 224.00 | 248 592.00 | 466 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 519.00 | | 62 519.00 | 62 519.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 88 527.00 | | 88 527.00 | 88 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 583.00 | | 524 583.00 | 524 583.00 |
BZ Autres créances | 292 407.00 | | 292 407.00 | 292 407.00 |
CF Disponibilités | 227 278.00 | | 227 278.00 | 227 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 481.00 | | 1 207 481.00 | 1 207 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 297.00 | 218 224.00 | 1 456 073.00 | 1 674 297.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 146 555.00 | 415 528.00 | | 146 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 804.00 | 217 130.00 | | 77 804.00 |
DL TOTAL (I) | 257 359.00 | 665 658.00 | | 257 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 960.00 | 101 793.00 | | 72 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 058.00 | 355 088.00 | | 470 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 585.00 | 163 075.00 | | 108 585.00 |
EA Autres dettes | 547 000.00 | 67 508.00 | | 547 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 714.00 | 687 464.00 | | 1 198 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 073.00 | 1 353 123.00 | | 1 456 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 437 402.00 | 18 561.00 | 3 455 963.00 | 3 437 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437 402.00 | 18 561.00 | 3 455 963.00 | 3 437 402.00 |
FM Production stockée | | | -79 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 853 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 279.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 178.00 | 62 036.00 | | 18 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 152.00 | 88 199.00 | | 6 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 735.00 | 2 699 905.00 | | 3 380 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 931.00 | 2 482 775.00 | | 3 302 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 804.00 | 217 130.00 | | 77 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 122.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 096.00 | | 43 720.00 | 423 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 683.00 | | 26 020.00 | 385 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 214.00 | | 17 700.00 | 33 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 772.00 | 61 452.00 | | 156 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 572.00 | 61 452.00 | | 152 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 058.00 | 470 058.00 | | 470 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
UX Autres créances clients | 524 583.00 | 524 583.00 | | 524 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VC Groupe et associés | 231 892.00 | 231 892.00 | | 231 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 960.00 | 23 322.00 | 49 639.00 | 72 960.00 |
VI Groupe et associés | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 662.00 | 835 662.00 | | 835 662.00 |
VW T.V.A. | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 714.00 | 1 149 075.00 | 49 639.00 | 1 198 714.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |