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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AP Constructions | 105 834.00 | 34 294.00 | 71 539.00 | 105 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 732.00 | 217 349.00 | 89 383.00 | 306 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 361.00 | 14 377.00 | 2 984.00 | 17 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 176.00 | 270 220.00 | 183 955.00 | 454 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 050.00 | | 66 050.00 | 66 050.00 |
BP En cours de production de services | 81 865.00 | | 81 865.00 | 81 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 468.00 | | 1 198 468.00 | 1 198 468.00 |
BZ Autres créances | 148 017.00 | | 148 017.00 | 148 017.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 495 649.00 | | 1 495 649.00 | 1 495 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 825.00 | 270 220.00 | 1 679 605.00 | 1 949 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 224 359.00 | 146 555.00 | | 224 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 206.00 | 77 804.00 | | 64 206.00 |
DL TOTAL (I) | 321 566.00 | 257 359.00 | | 321 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 632.00 | 72 960.00 | | 201 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 722.00 | 470 058.00 | | 456 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 574.00 | 108 585.00 | | 135 574.00 |
EA Autres dettes | 564 000.00 | 547 000.00 | | 564 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 039.00 | 1 198 714.00 | | 1 358 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 605.00 | 1 456 073.00 | | 1 679 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 172 304.00 | | 4 172 304.00 | 4 172 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 172 304.00 | | 4 172 304.00 | 4 172 304.00 |
FM Production stockée | | | -6 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 174 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 792 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 996.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 070 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 841.00 | 18 178.00 | | 12 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 969.00 | 6 152.00 | | 24 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 985.00 | 3 380 735.00 | | 4 174 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 779.00 | 3 302 931.00 | | 4 110 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 206.00 | 77 804.00 | | 64 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 816.00 | | 19 445.00 | 466 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 086.00 | 20 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 086.00 | 454 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 703.00 | | 18 224.00 | 411 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 914.00 | | 1 221.00 | 50 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 224.00 | 51 996.00 | | 218 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 024.00 | 51 996.00 | | 214 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 722.00 | 456 722.00 | | 456 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 468.00 | 1 198 468.00 | | 1 198 468.00 |
VB T. V. A. | 140 528.00 | 140 528.00 | | 140 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 537.00 | 153 537.00 | | 153 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 095.00 | 23 544.00 | 24 550.00 | 48 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 598.00 | 1 346 485.00 | 18 113.00 | 1 364 598.00 |
VW T.V.A. | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 039.00 | 1 333 488.00 | 24 550.00 | 1 358 039.00 |