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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AH Fonds commercial | 770 355.00 | | 770 355.00 | 770 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 751.00 | 13 453.00 | 298.00 | 13 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 021.00 | 74 097.00 | 42 924.00 | 117 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 281.00 | 94 583.00 | 849 698.00 | 944 281.00 |
BT Marchandises | 105 034.00 | 23 961.00 | 81 073.00 | 105 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 098.00 | | -2 098.00 | -2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
BZ Autres créances | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -20 000.00 | | -20 000.00 | -20 000.00 |
CF Disponibilités | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 971.00 | 23 961.00 | 140 010.00 | 163 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 252.00 | 118 544.00 | 989 708.00 | 1 108 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
CU Autres participations | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 186 089.00 | 131 580.00 | | 186 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 912.00 | 54 509.00 | | 40 912.00 |
DL TOTAL (I) | 269 901.00 | 228 989.00 | | 269 901.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 430.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 430.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 506.00 | 392 335.00 | | 311 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 688.00 | 266 688.00 | | 275 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 990.00 | 58 957.00 | | 64 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 193.00 | 44 297.00 | | 55 193.00 |
EA Autres dettes | 12 430.00 | 14 543.00 | | 12 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 808.00 | 776 819.00 | | 719 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 708.00 | 1 019 238.00 | | 989 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 272.00 | 497 433.00 | | 262 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 957.00 | 16 154.00 | | 31 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 948.00 | | 508 948.00 | 508 948.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 953.00 | | 508 953.00 | 508 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 928.00 | |
GE Autres charges | | | 9 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 883.00 | 9 581.00 | | 9 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 045.00 | 13 430.00 | | 13 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 045.00 | -12 530.00 | | -13 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 703.00 | 16 771.00 | | 8 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 883.00 | 554 827.00 | | 541 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 971.00 | 500 318.00 | | 500 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 912.00 | 54 509.00 | | 40 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 947.00 | | 8 229.00 | 938 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 895.00 | 28 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 895.00 | 944 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 390.00 | | | 783 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 103.00 | | 5 669.00 | 125 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 457.00 | | 2 559.00 | 28 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 855.00 | 10 729.00 | | 83 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 932.00 | 104.00 | | 4 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 925.00 | 10 625.00 | | 76 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 033.00 | 1 928.00 | | 22 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 033.00 | 1 928.00 | | 22 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 463.00 | 1 928.00 | 13 430.00 | 35 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 928.00 | 13 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
UX Autres créances clients | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 549.00 | 97 702.00 | 181 847.00 | 279 549.00 |
VI Groupe et associés | 275 688.00 | | 275 688.00 | 275 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 582.00 | | | 96 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VP Divers | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 634.00 | 53 634.00 | | 53 634.00 |
VW T.V.A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 808.00 | 262 272.00 | 457 535.00 | 719 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | 1 223.00 | | 1 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 341.00 | 10 891.00 | | 6 341.00 |
ST Autres comptes | 55 619.00 | 51 551.00 | | 55 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 804.00 | 28 517.00 | | 29 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 174.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 008.00 | 3 216.00 | | 3 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 714.00 | 4 439.00 | | 4 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 374.00 | 50 006.00 | | 99 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 006.00 | 55 388.00 | | 50 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 267.00 | 93 636.00 | | 92 267.00 |