| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AH Fonds commercial | 770 355.00 | | 770 355.00 | 770 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 071.00 | 14 323.00 | 748.00 | 15 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 123.00 | 111 511.00 | 8 612.00 | 120 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 118.00 | 130 869.00 | 816 248.00 | 947 118.00 |
BT Marchandises | 86 670.00 | 6 405.00 | 80 265.00 | 86 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 327.00 | | -3 327.00 | -3 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
BZ Autres créances | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 444.00 | | 88 444.00 | 88 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 610.00 | 6 405.00 | 196 205.00 | 202 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 728.00 | 137 274.00 | 1 012 453.00 | 1 149 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
CU Autres participations | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 331 744.00 | 308 057.00 | | 331 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 351.00 | 23 687.00 | | 48 351.00 |
DL TOTAL (I) | 422 995.00 | 374 644.00 | | 422 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 613.00 | 147 801.00 | | 166 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 409.00 | 289 859.00 | | 279 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 131.00 | 60 765.00 | | 90 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 647.00 | 42 589.00 | | 43 647.00 |
EA Autres dettes | 9 659.00 | 10 489.00 | | 9 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 458.00 | 551 503.00 | | 589 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 453.00 | 926 147.00 | | 1 012 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 942.00 | 499 241.00 | | 438 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 31 703.00 | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 342.00 | | 512 342.00 | 512 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 342.00 | | 512 342.00 | 512 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 340.00 | 9 262.00 | | 8 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 245.00 | 70.00 | | 4 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 034.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 245.00 | 2 034.00 | | 4 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 799.00 | 3 537.00 | | 11 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 437.00 | 474 850.00 | | 541 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 086.00 | 451 163.00 | | 493 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 351.00 | 23 687.00 | | 48 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 364.00 | | 9 801.00 | 944 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 048.00 | 28 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 048.00 | 947 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 390.00 | | | 783 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 102.00 | | 2 092.00 | 133 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 872.00 | | 7 709.00 | 27 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 937.00 | 2 933.00 | | 127 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 902.00 | 2 933.00 | | 122 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 417.00 | | 21 012.00 | 27 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 417.00 | | 21 012.00 | 27 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 417.00 | | 21 012.00 | 27 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 131.00 | 90 131.00 | | 90 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
UX Autres créances clients | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 314.00 | 15 797.00 | 65 633.00 | 166 314.00 |
VI Groupe et associés | 279 409.00 | 279 409.00 | | 279 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 865.00 | | | 119 865.00 |
VP Divers | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 458.00 | 438 942.00 | 65 633.00 | 589 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | 1 824.00 | | 1 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 701.00 | 7 011.00 | | 7 701.00 |
ST Autres comptes | 58 398.00 | 56 216.00 | | 58 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 276.00 | 28 765.00 | | 30 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 627.00 | 2 100.00 | | 1 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | 679.00 | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 528.00 | 2 504.00 | | 2 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 171.00 | 94 463.00 | | 102 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 234.00 | 50 500.00 | | 54 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 002.00 | 94 093.00 | | 98 002.00 |