| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AH Fonds commercial | 770 355.00 | | 770 355.00 | 770 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 071.00 | 14 561.00 | 509.00 | 15 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 022.00 | 114 175.00 | 6 847.00 | 121 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 697.00 | 133 771.00 | 801 926.00 | 935 697.00 |
BT Marchandises | 85 898.00 | 7 336.00 | 78 562.00 | 85 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
BZ Autres créances | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CF Disponibilités | 111 596.00 | | 111 596.00 | 111 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 188.00 | 7 336.00 | 217 853.00 | 225 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 885.00 | 141 107.00 | 1 019 779.00 | 1 160 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 380 095.00 | 331 744.00 | | 380 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 417.00 | 48 351.00 | | 54 417.00 |
DL TOTAL (I) | 477 412.00 | 422 995.00 | | 477 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 517.00 | 166 613.00 | | 150 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 700.00 | 279 409.00 | | 262 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 947.00 | 90 131.00 | | 86 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 795.00 | 43 647.00 | | 30 795.00 |
EA Autres dettes | 9 394.00 | 9 659.00 | | 9 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 367.00 | 589 458.00 | | 542 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 779.00 | 1 012 453.00 | | 1 019 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 768.00 | 438 942.00 | | 405 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 299.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 280.00 | | 513 280.00 | 513 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 280.00 | | 513 280.00 | 513 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 9 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 425.00 | 1 410.00 | | 1 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 620.00 | 8 340.00 | | 8 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 060.00 | 4 245.00 | | 13 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 338.00 | 4 245.00 | | 13 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 429.00 | 4 245.00 | | 12 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 631.00 | 4 245.00 | | 12 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 114.00 | 11 799.00 | | 13 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 530.00 | 541 437.00 | | 530 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 113.00 | 493 086.00 | | 476 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 417.00 | 48 351.00 | | 54 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 118.00 | | 3 604.00 | 947 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 025.00 | 16 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 025.00 | 935 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 390.00 | | | 783 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 194.00 | | 898.00 | 135 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 534.00 | | 2 706.00 | 28 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 869.00 | 2 901.00 | | 130 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 834.00 | 2 901.00 | | 125 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 405.00 | 931.00 | | 6 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 405.00 | 931.00 | | 6 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 405.00 | 931.00 | | 6 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 947.00 | 86 947.00 | | 86 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
UX Autres créances clients | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 517.00 | 15 932.00 | 66 924.00 | 150 517.00 |
VI Groupe et associés | 262 700.00 | 262 700.00 | | 262 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VP Divers | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
VW T.V.A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 353.00 | 405 768.00 | 66 924.00 | 540 353.00 |