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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AH Fonds commercial | 770 355.00 | | 770 355.00 | 770 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 612.00 | 15 479.00 | 133.00 | 15 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 508.00 | 124 999.00 | 15 509.00 | 140 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 518.00 | 145 513.00 | 811 005.00 | 956 518.00 |
BT Marchandises | 110 722.00 | 16 761.00 | 93 961.00 | 110 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -4 233.00 | | -4 233.00 | -4 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 072.00 | 6 753.00 | 22 319.00 | 29 072.00 |
BZ Autres créances | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CF Disponibilités | 259 594.00 | | 259 594.00 | 259 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 884.00 | 23 514.00 | 389 370.00 | 412 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 402.00 | 169 027.00 | 1 200 375.00 | 1 369 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 557 997.00 | 491 394.00 | | 557 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 216.00 | 66 603.00 | | 111 216.00 |
DL TOTAL (I) | 712 112.00 | 600 897.00 | | 712 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 878.00 | 127 720.00 | | 121 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 119.00 | 227 437.00 | | 227 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 267.00 | 77 714.00 | | 69 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 360.00 | 48 634.00 | | 57 360.00 |
EA Autres dettes | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 263.00 | 494 144.00 | | 488 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 375.00 | 1 095 041.00 | | 1 200 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 889.00 | 392 370.00 | | 385 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 18.00 | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 473.00 | | 14 780.00 | 942 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735.00 | 17 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 956 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 390.00 | | | 783 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 605.00 | | 11 515.00 | 144 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 478.00 | | 3 265.00 | 14 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 380.00 | 5 133.00 | | 140 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 345.00 | 5 133.00 | | 135 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 349.00 | 412.00 | | 16 349.00 |
6T Sur comptes clients | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 102.00 | 412.00 | | 23 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 102.00 | 412.00 | | 23 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
UX Autres créances clients | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VB T. V. A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 626.00 | 19 252.00 | 79 043.00 | 121 626.00 |
VI Groupe et associés | 227 119.00 | 227 119.00 | | 227 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 809.00 | 60 809.00 | | 60 809.00 |
VW T.V.A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 263.00 | 385 889.00 | 79 043.00 | 488 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | 1 336.00 | | 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 554.00 | 5 500.00 | | 5 554.00 |
ST Autres comptes | 67 699.00 | 59 227.00 | | 67 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 734.00 | 28 751.00 | | 29 734.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 919.00 | 1 246.00 | | 18 919.00 |
YT Sous‐traitance | 2 215.00 | 1 996.00 | | 2 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 113.00 | 1 166.00 | | 2 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 414.00 | 2 502.00 | | 2 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 445.00 | 111 865.00 | | 142 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 839.00 | 57 226.00 | | 69 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 202.00 | 95 475.00 | | 105 202.00 |