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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AH Fonds commercial | 770 355.00 | | 770 355.00 | 770 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 612.00 | 14 784.00 | 828.00 | 15 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 275.00 | 117 274.00 | 8 001.00 | 125 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 702.00 | 137 093.00 | 803 609.00 | 940 702.00 |
BT Marchandises | 97 989.00 | 8 281.00 | 89 708.00 | 97 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 307.00 | | -3 307.00 | -3 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BZ Autres créances | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CF Disponibilités | 107 329.00 | | 107 329.00 | 107 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 634.00 | 8 281.00 | 211 353.00 | 219 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 335.00 | 145 373.00 | 1 014 962.00 | 1 160 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 434 512.00 | 380 095.00 | | 434 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 882.00 | 54 417.00 | | 56 882.00 |
DL TOTAL (I) | 534 294.00 | 477 412.00 | | 534 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 585.00 | 150 517.00 | | 134 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 172.00 | 262 700.00 | | 246 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 142.00 | 86 947.00 | | 63 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 129.00 | 30 795.00 | | 24 129.00 |
EA Autres dettes | 12 640.00 | 9 394.00 | | 12 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 668.00 | 542 367.00 | | 480 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 962.00 | 1 019 779.00 | | 1 014 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 328.00 | 405 768.00 | | 362 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 242.00 | | 538 242.00 | 538 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 242.00 | | 538 242.00 | 538 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 12 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 425.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 356.00 | 8 620.00 | | 12 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | 278.00 | | 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 13 338.00 | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 998.00 | 202.00 | | 2 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998.00 | 12 631.00 | | 2 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 406.00 | 708.00 | | -2 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 728.00 | 13 114.00 | | 14 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 847.00 | 530 530.00 | | 541 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 965.00 | 476 113.00 | | 484 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 882.00 | 54 417.00 | | 56 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 989.00 | 2 491.00 | | 2 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 697.00 | | 7 613.00 | 935 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 608.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 608.00 | 16 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 608.00 | 940 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 390.00 | | | 783 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 092.00 | | 4 794.00 | 136 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 215.00 | | 2 819.00 | 16 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 771.00 | 3 322.00 | | 133 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 736.00 | 3 322.00 | | 128 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 336.00 | 945.00 | | 7 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 336.00 | 945.00 | | 7 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 336.00 | 945.00 | | 7 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 142.00 | 63 142.00 | | 63 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
UX Autres créances clients | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 585.00 | 16 245.00 | 68 241.00 | 134 585.00 |
VI Groupe et associés | 246 172.00 | 246 172.00 | | 246 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
VW T.V.A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 668.00 | 362 328.00 | 68 241.00 | 480 668.00 |