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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AN Terrains | 11 820.00 | 8 706.00 | 3 114.00 | 11 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 624.00 | 348 679.00 | 21 945.00 | 370 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 332.00 | 64 452.00 | 15 879.00 | 80 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 203.00 | 427 628.00 | 42 574.00 | 470 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 779.00 | 12 565.00 | 1 041 214.00 | 1 053 779.00 |
BZ Autres créances | 132 570.00 | | 132 570.00 | 132 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 937.00 | | 87 937.00 | 87 937.00 |
CF Disponibilités | 329 275.00 | | 329 275.00 | 329 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 364.00 | 12 565.00 | 1 625 799.00 | 1 638 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 568.00 | 440 193.00 | 1 668 374.00 | 2 108 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 713 417.00 | 709 824.00 | | 713 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 645.00 | 143 592.00 | | 140 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 610.00 | 5 221.00 | | 2 610.00 |
DL TOTAL (I) | 878 673.00 | 880 638.00 | | 878 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 050.00 | 58 483.00 | | 26 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 090.00 | 405 778.00 | | 481 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 867.00 | 281 843.00 | | 280 867.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 700.00 | 746 106.00 | | 789 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 374.00 | 1 626 745.00 | | 1 668 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 703 018.00 | | 3 703 018.00 | 3 703 018.00 |
FG Production vendue services | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 703 938.00 | | 3 703 938.00 | 3 703 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 848.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | 4 766.00 | | 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 044.00 | 10 200.00 | | 9 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 790.00 | 14 967.00 | | 9 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 829.00 | 714.00 | | 5 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100.00 | 1 915.00 | | 3 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 929.00 | 2 715.00 | | 8 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861.00 | 12 251.00 | | 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 045.00 | 51 665.00 | | 51 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 677.00 | 3 506 208.00 | | 3 724 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 032.00 | 3 362 615.00 | | 3 584 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 645.00 | 143 592.00 | | 140 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 052.00 | | 6 458.00 | 489 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 307.00 | 470 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 207.00 | 462 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 650.00 | | 5 334.00 | 479 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 611.00 | | 1 124.00 | 3 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 988.00 | 23 848.00 | 22 207.00 | 425 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 198.00 | 23 848.00 | 22 207.00 | 420 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 090.00 | 481 090.00 | | 481 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 456.00 | 63 456.00 | | 63 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 214.00 | | | 1 041 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
VB T. V. A. | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
VC Groupe et associés | 415.00 | | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 050.00 | 15 495.00 | 10 555.00 | 26 050.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 721.00 | 1 186 521.00 | 14 200.00 | 1 200 721.00 |
VW T.V.A. | 152 635.00 | 152 635.00 | | 152 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 700.00 | 779 145.00 | 10 555.00 | 789 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |