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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AN Terrains | 11 821.00 | 11 742.00 | 79.00 | 11 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 290.00 | 419 660.00 | 87 631.00 | 507 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 834.00 | 74 743.00 | 18 091.00 | 92 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 731.00 | 511 935.00 | 106 797.00 | 618 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 551.00 | | 41 551.00 | 41 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 572.00 | | 1 111 572.00 | 1 111 572.00 |
BZ Autres créances | 121 401.00 | | 121 401.00 | 121 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 937.00 | | 87 937.00 | 87 937.00 |
CF Disponibilités | 488 670.00 | | 488 670.00 | 488 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 238.00 | | 1 861 238.00 | 1 861 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 969.00 | 511 935.00 | 1 968 035.00 | 2 479 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 822 380.00 | 730 897.00 | | 822 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 202.00 | 251 482.00 | | 131 202.00 |
DL TOTAL (I) | 975 582.00 | 1 004 380.00 | | 975 582.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 932.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 932.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 603.00 | 56 487.00 | | 105 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 585.00 | 487 214.00 | | 539 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 345.00 | 389 657.00 | | 299 345.00 |
EA Autres dettes | 32 918.00 | 12 466.00 | | 32 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 24 514.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 452.00 | 970 338.00 | | 992 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 035.00 | 1 976 650.00 | | 1 968 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 888 490.00 | | 3 888 490.00 | 3 888 490.00 |
FG Production vendue services | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 348.00 | | 3 898 348.00 | 3 898 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 933 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 763 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 858.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 113.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 13 971.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | 2 880.00 | | 2 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748.00 | 5 025.00 | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | 7 904.00 | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 600.00 | 6 067.00 | | 5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 495.00 | 83 605.00 | | 44 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 758.00 | 5 672 213.00 | | 3 944 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 813 556.00 | 5 420 731.00 | | 3 813 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 202.00 | 251 482.00 | | 131 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 237.00 | | 92 888.00 | 532 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 394.00 | 618 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 394.00 | 611 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 576.00 | | 92 763.00 | 525 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | 125.00 | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 141.00 | 57 441.00 | 4 647.00 | 459 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 351.00 | 57 441.00 | 4 647.00 | 453 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
6T Sur comptes clients | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 585.00 | 539 585.00 | | 539 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 488.00 | 54 488.00 | | 54 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 572.00 | 1 111 572.00 | | 1 111 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VB T. V. A. | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
VC Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 250.00 | 28 403.00 | 76 847.00 | 105 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
VP Divers | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 076.00 | 1 243 079.00 | 997.00 | 1 244 076.00 |
VW T.V.A. | 177 023.00 | 177 023.00 | | 177 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 452.00 | 915 605.00 | 76 847.00 | 992 452.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |