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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AN Terrains | 11 820.00 | 9 786.00 | 2 034.00 | 11 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 725.00 | 365 700.00 | 11 025.00 | 376 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 149.00 | 61 029.00 | 23 120.00 | 84 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 240.00 | 442 305.00 | 36 934.00 | 479 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 883.00 | 12 565.00 | 979 318.00 | 991 883.00 |
BZ Autres créances | 90 463.00 | | 90 463.00 | 90 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 937.00 | | 87 937.00 | 87 937.00 |
CF Disponibilités | 811 013.00 | | 811 013.00 | 811 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 730.00 | 12 565.00 | 2 001 165.00 | 2 013 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 971.00 | 454 870.00 | 2 038 100.00 | 2 492 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 714 063.00 | 713 417.00 | | 714 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 834.00 | 140 645.00 | | 176 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 610.00 | | |
DL TOTAL (I) | 912 897.00 | 878 673.00 | | 912 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 853.00 | 26 050.00 | | 10 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 186.00 | 481 090.00 | | 713 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 027.00 | 280 867.00 | | 365 027.00 |
EA Autres dettes | 27 235.00 | 1 691.00 | | 27 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 202.00 | 789 700.00 | | 1 125 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 100.00 | 1 668 374.00 | | 2 038 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 856 245.00 | | 4 856 245.00 | 4 856 245.00 |
FG Production vendue services | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 859 192.00 | | 4 859 192.00 | 4 859 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 869 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 441.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 623 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 108.00 | 746.00 | | 2 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 710.00 | 9 044.00 | | 6 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 818.00 | 9 790.00 | | 8 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 656.00 | 5 829.00 | | 8 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 100.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 656.00 | 8 929.00 | | 9 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | 861.00 | | -838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 863.00 | 51 045.00 | | 67 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 677.00 | 3 724 677.00 | | 4 878 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 843.00 | 3 584 032.00 | | 4 701 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 834.00 | 140 645.00 | | 176 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 203.00 | | 19 801.00 | 470 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 764.00 | 479 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 764.00 | 472 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 777.00 | | 19 683.00 | 462 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | 118.00 | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 626.00 | 24 441.00 | 9 764.00 | 427 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 837.00 | 24 441.00 | 9 764.00 | 421 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 186.00 | 713 186.00 | | 713 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 843.00 | 67 843.00 | | 67 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 048.00 | 79 048.00 | | 79 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
UX Autres créances clients | 979 318.00 | 979 318.00 | | 979 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VB T. V. A. | 74 091.00 | 74 091.00 | | 74 091.00 |
VC Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 104.00 | 1 088 350.00 | 753.00 | 1 089 104.00 |
VW T.V.A. | 211 092.00 | 211 092.00 | | 211 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 202.00 | 1 125 202.00 | | 1 125 202.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |