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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AN Terrains | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 034.00 | 421 371.00 | 58 663.00 | 480 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 748.00 | 81 154.00 | 44 594.00 | 125 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 623 392.00 | 520 136.00 | 103 257.00 | 623 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 012.00 | | 72 012.00 | 72 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 498.00 | 25 195.00 | 1 460 302.00 | 1 485 498.00 |
BZ Autres créances | 75 724.00 | | 75 724.00 | 75 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 937.00 | | 87 937.00 | 87 937.00 |
CF Disponibilités | 663 464.00 | | 663 464.00 | 663 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 692.00 | | 35 692.00 | 35 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 327.00 | 25 195.00 | 2 395 131.00 | 2 420 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 719.00 | 545 331.00 | 2 498 388.00 | 3 043 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 823 582.00 | 822 380.00 | | 823 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 528.00 | 131 202.00 | | 184 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 091.00 | 975 582.00 | | 1 038 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 286.00 | 105 603.00 | | 77 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 722.00 | 539 585.00 | | 841 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 119.00 | 299 345.00 | | 438 119.00 |
EA Autres dettes | 11 645.00 | 32 918.00 | | 11 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 525.00 | 15 000.00 | | 91 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 297.00 | 992 452.00 | | 1 460 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 388.00 | 1 968 035.00 | | 2 498 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 899 217.00 | | 5 899 217.00 | 5 899 217.00 |
FG Production vendue services | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 899 282.00 | | 5 899 282.00 | 5 899 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 925 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 697 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 503.00 | 10 000.00 | | 26 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 548.00 | 10 000.00 | | 29 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 386.00 | 2 652.00 | | 4 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | 1 748.00 | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 296.00 | 4 400.00 | | 5 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 252.00 | 5 600.00 | | 24 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 826.00 | 44 495.00 | | 67 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 955 990.00 | 3 944 758.00 | | 5 955 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 771 462.00 | 3 813 556.00 | | 5 771 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 528.00 | 131 202.00 | | 184 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 731.00 | 36 778.00 | | 618 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 997.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 117.00 | 623 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 120.00 | 617 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 945.00 | 36 778.00 | | 611 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997.00 | | | 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 935.00 | 38 412.00 | 30 210.00 | 511 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 145.00 | 38 412.00 | 30 210.00 | 506 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 195.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 722.00 | 841 722.00 | | 841 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 253.00 | 87 253.00 | | 87 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 726.00 | 76 726.00 | | 76 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 525.00 | 91 525.00 | | 91 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 868.00 | 1 452 868.00 | | 1 452 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
VB T. V. A. | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 881.00 | 28 662.00 | 48 219.00 | 76 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 914.00 | 1 596 914.00 | | 1 596 914.00 |
VW T.V.A. | 247 825.00 | 247 825.00 | | 247 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 331.00 | 1 412 112.00 | 48 219.00 | 1 460 331.00 |