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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AN Terrains | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 322.00 | 421 827.00 | 46 495.00 | 468 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 740.00 | 90 603.00 | 39 137.00 | 129 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 673.00 | 530 041.00 | 95 632.00 | 625 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 045.00 | | 95 045.00 | 95 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 038.00 | 1 996.00 | 1 653 042.00 | 1 655 038.00 |
BZ Autres créances | 131 973.00 | | 131 973.00 | 131 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 937.00 | | 87 937.00 | 87 937.00 |
CF Disponibilités | 1 045 711.00 | | 1 045 711.00 | 1 045 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 098.00 | 1 996.00 | 3 024 102.00 | 3 026 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 771.00 | 532 037.00 | 3 119 734.00 | 3 651 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 848 110.00 | 823 582.00 | | 848 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 656.00 | 184 528.00 | | 346 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 320.00 | 7 980.00 | | 4 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 087.00 | 1 038 091.00 | | 1 221 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 619.00 | 77 286.00 | | 48 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 406.00 | 841 722.00 | | 1 046 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 017.00 | 438 119.00 | | 657 017.00 |
EA Autres dettes | 108 605.00 | 11 645.00 | | 108 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | 91 525.00 | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 648.00 | 1 460 297.00 | | 1 898 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 734.00 | 2 498 388.00 | | 3 119 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 815 891.00 | | 7 815 891.00 | 7 815 891.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 815 891.00 | | 7 815 891.00 | 7 815 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 871 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 998 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 481 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 423 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 045.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 160.00 | 26 503.00 | | 25 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 160.00 | 29 548.00 | | 25 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 372.00 | 4 386.00 | | 4 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709.00 | 910.00 | | 2 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 183.00 | 5 296.00 | | 7 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 977.00 | 24 252.00 | | 17 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 084.00 | 67 826.00 | | 120 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 897 497.00 | 5 955 990.00 | | 7 897 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 550 841.00 | 5 771 462.00 | | 7 550 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 656.00 | 184 528.00 | | 346 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 392.00 | | 32 667.00 | 623 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 387.00 | 625 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 387.00 | 609 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 602.00 | | 22 667.00 | 617 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 136.00 | 37 583.00 | 27 678.00 | 520 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 346.00 | 37 583.00 | 27 678.00 | 514 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 25 195.00 | | 23 200.00 | 25 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 195.00 | | 23 200.00 | 25 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 195.00 | | 23 200.00 | 25 195.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 406.00 | 1 046 406.00 | | 1 046 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 980.00 | 131 980.00 | | 131 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 393.00 | 100 393.00 | | 100 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 605.00 | 108 605.00 | | 108 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 248.00 | 1 650 248.00 | | 1 650 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VB T. V. A. | 112 589.00 | 112 589.00 | | 112 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 219.00 | 28 855.00 | 19 364.00 | 48 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 404.00 | 1 797 404.00 | | 1 797 404.00 |
VW T.V.A. | 361 941.00 | 361 941.00 | | 361 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 648.00 | 1 879 284.00 | 19 364.00 | 1 898 648.00 |