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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 021.00 | 29 382.00 | 7 639.00 | 37 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 927.00 | 119 831.00 | 22 096.00 | 141 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 941.00 | 151 096.00 | 327 845.00 | 478 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 591.00 | 29 356.00 | 59 235.00 | 88 591.00 |
BZ Autres créances | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
CF Disponibilités | 63 361.00 | | 63 361.00 | 63 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 025.00 | 29 356.00 | 163 669.00 | 193 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 966.00 | 180 452.00 | 491 514.00 | 671 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 205 974.00 | | | 205 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
DL TOTAL (I) | 293 276.00 | | | 293 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 719.00 | | | 82 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 183.00 | | | 90 183.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 238.00 | | | 198 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 514.00 | | | 491 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 637.00 | | | 132 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 409.00 | | 444 409.00 | 444 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 409.00 | | 444 409.00 | 444 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 356.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 851.00 | | | -1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 542.00 | | | 445 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 240.00 | | | 413 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 719.00 | 17 118.00 | 62 893.00 | 82 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 183.00 | 90 183.00 | | 90 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 773.00 | 129 663.00 | 1 110.00 | 130 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 238.00 | 132 637.00 | 62 893.00 | 198 238.00 |