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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 097.00 | 31 912.00 | 9 185.00 | 41 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 219.00 | 135 447.00 | 76 772.00 | 212 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 426.00 | 167 859.00 | 525 567.00 | 693 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 750.00 | 53 728.00 | 39 021.00 | 92 750.00 |
BZ Autres créances | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CF Disponibilités | 92 270.00 | | 92 270.00 | 92 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 407.00 | 53 728.00 | 153 678.00 | 207 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 832.00 | 221 587.00 | 679 245.00 | 900 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 575.00 | 280 284.00 | | 283 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 632.00 | 3 291.00 | | 37 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DL TOTAL (I) | 380 657.00 | 338 575.00 | | 380 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 999.00 | 175 082.00 | | 165 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 828.00 | 1 082.00 | | 5 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 022.00 | 19 266.00 | | 23 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 739.00 | 82 742.00 | | 103 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 589.00 | 279 864.00 | | 298 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 245.00 | 618 439.00 | | 679 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 113.00 | 29 034.00 | 22 287.00 | 161 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | 1 383.00 | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 230.00 | 29 034.00 | 20 904.00 | 159 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 133.00 | 3 852.00 | | 52 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 133.00 | 3 852.00 | | 52 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 133.00 | 3 852.00 | | 52 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 740.00 | 103 740.00 | | 103 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 999.00 | 56 103.00 | 109 896.00 | 165 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 954.00 | 114 954.00 | | 114 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 564.00 | 114 954.00 | 2 610.00 | 117 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 589.00 | 188 693.00 | 109 896.00 | 298 589.00 |