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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 121.00 | 36 434.00 | 1 687.00 | 38 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 001.00 | 157 196.00 | 47 805.00 | 205 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 615.00 | 195 513.00 | 484 102.00 | 679 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 636.00 | 48 978.00 | 83 658.00 | 132 636.00 |
BZ Autres créances | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
CF Disponibilités | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 205.00 | 48 978.00 | 163 228.00 | 212 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 821.00 | 244 491.00 | 647 330.00 | 891 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 261 880.00 | | | 261 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
DL TOTAL (I) | 335 284.00 | | | 335 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 900.00 | | | 190 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 629.00 | | | 89 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 046.00 | | | 312 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 330.00 | | | 647 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 358.00 | | | 164 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 964.00 | | 619 964.00 | 619 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 964.00 | | 619 964.00 | 619 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 396.00 | | | -4 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 250.00 | | | 633 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 845.00 | | | 614 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 049.00 | 27 777.00 | 7 312.00 | 175 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 166.00 | 27 777.00 | 7 312.00 | 173 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 605.00 | 8 106.00 | 2 733.00 | 43 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 605.00 | 8 106.00 | 2 733.00 | 43 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 605.00 | 8 106.00 | 2 733.00 | 43 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 629.00 | 89 629.00 | | 89 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 900.00 | 43 212.00 | 139 417.00 | 190 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 154.00 | 168 154.00 | | 168 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 764.00 | 168 154.00 | 2 610.00 | 170 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 046.00 | 164 358.00 | 139 417.00 | 312 046.00 |