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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 121.00 | 33 119.00 | 5 002.00 | 38 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 921.00 | 140 046.00 | 50 875.00 | 190 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 535.00 | 175 049.00 | 490 487.00 | 665 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 994.00 | 43 605.00 | 41 389.00 | 84 994.00 |
BZ Autres créances | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
CF Disponibilités | 86 524.00 | | 86 524.00 | 86 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 353.00 | 43 605.00 | 167 748.00 | 211 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 888.00 | 218 654.00 | 658 234.00 | 876 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 238 276.00 | | | 238 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
DL TOTAL (I) | 316 880.00 | | | 316 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 198.00 | | | 226 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 647.00 | | | 85 647.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 354.00 | | | 341 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 234.00 | | | 658 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 354.00 | | | 341 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 748.00 | | 561 748.00 | 561 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 748.00 | | 561 748.00 | 561 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 249.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 876.00 | | | 570 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 272.00 | | | 547 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 356.00 | 14 249.00 | | 29 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 356.00 | 14 249.00 | | 29 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 356.00 | 14 249.00 | | 29 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 198.00 | 45 400.00 | 147 622.00 | 226 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 647.00 | 85 647.00 | | 85 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 133.00 | 124 523.00 | 2 610.00 | 127 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 354.00 | 160 557.00 | 147 622.00 | 341 354.00 |