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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 621.00 | 37 681.00 | 1 939.00 | 39 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 991.00 | 121 549.00 | 35 443.00 | 156 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 105.00 | 161 113.00 | 471 992.00 | 633 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 714.00 | 52 133.00 | 42 580.00 | 94 714.00 |
BZ Autres créances | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CF Disponibilités | 80 961.00 | | 80 961.00 | 80 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 580.00 | 52 133.00 | 146 447.00 | 198 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 685.00 | 213 246.00 | 618 439.00 | 831 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 280 284.00 | | | 280 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
DL TOTAL (I) | 338 575.00 | | | 338 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 081.00 | | | 175 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 742.00 | | | 82 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 864.00 | | | 279 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 439.00 | | | 618 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 567.00 | | | 150 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 706.00 | | 532 706.00 | 532 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 706.00 | | 532 706.00 | 532 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 155.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 885.00 | | | -4 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542.00 | | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 207.00 | | | 546 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 916.00 | | | 542 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 513.00 | 25 716.00 | 60 116.00 | 195 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 630.00 | 25 716.00 | 60 116.00 | 193 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 193 630.00 | 25 716.00 | 60 116.00 | 193 630.00 |
6T Sur comptes clients | 48 978.00 | 3 155.00 | | 48 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 60 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 742.00 | 82 742.00 | | 82 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 081.00 | 45 784.00 | 129 297.00 | 175 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 619.00 | 117 619.00 | | 117 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 229.00 | 117 619.00 | 2 610.00 | 120 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 170.00 | 148 873.00 | 129 297.00 | 278 170.00 |