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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 141.00 | 52 750.00 | 23 391.00 | 76 141.00 |
040 Immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 958.00 | 52 750.00 | 206 208.00 | 258 958.00 |
060 Stock marchandises | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
072 Créances – Autres | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
084 Disponibilités | 88 892.00 | | 88 892.00 | 88 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 234.00 | | 99 234.00 | 99 234.00 |
110 Total général Actif | 358 192.00 | 52 750.00 | 305 442.00 | 358 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 481.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 423 487.00 | 305 456.00 | | 423 487.00 |
214 Production vendue de biens – France | -130.00 | | | -130.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -130.00 | | | -130.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 98.00 | | | 98.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 811.00 | 5 541.00 | | 5 811.00 |
230 Autres produits | 955.00 | 193.00 | | 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 123.00 | 311 191.00 | | 430 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 922.00 | 101 701.00 | | 162 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 145.00 | | | -2 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 52.00 | | |
242 Autres charges externes. | 85 427.00 | 76 071.00 | | 85 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 069.00 | 1 208.00 | | 4 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 623.00 | 62 335.00 | | 83 623.00 |
252 Charges sociales | 25 737.00 | 14 207.00 | | 25 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 908.00 | 6 431.00 | | 8 908.00 |
262 Autres charges | 391.00 | 1 315.00 | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 078.00 | 263 321.00 | | 371 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 045.00 | 47 869.00 | | 59 045.00 |
280 Produits financiers | | 17.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 350.00 | 2 148.00 | | 3 350.00 |
294 Charges financières | 1 660.00 | 1 838.00 | | 1 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 327.00 | 125.00 | | 12 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 069.00 | 8 137.00 | | 11 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 339.00 | 39 934.00 | | 37 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 958.00 | | | 258 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |