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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 341.00 | 68 198.00 | 12 143.00 | 80 341.00 |
040 Immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 158.00 | 68 198.00 | 324 960.00 | 393 158.00 |
060 Stock marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
084 Disponibilités | 86 908.00 | | 86 908.00 | 86 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 335.00 | | 98 335.00 | 98 335.00 |
110 Total général Actif | 491 492.00 | 68 198.00 | 423 294.00 | 491 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 536 324.00 | 441 349.00 | | 536 324.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 174.00 | -254.00 | | -1 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 963.00 | 7 457.00 | | 7 963.00 |
230 Autres produits | 1 156.00 | 1 073.00 | | 1 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 268.00 | 449 626.00 | | 544 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 510.00 | 178 820.00 | | 212 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -275.00 | -2 145.00 | | -275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 182.00 | 122.00 | | 1 182.00 |
242 Autres charges externes. | 109 702.00 | 98 024.00 | | 109 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 834.00 | 3 856.00 | | 5 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 774.00 | 70 923.00 | | 110 774.00 |
252 Charges sociales | 19 603.00 | 14 022.00 | | 19 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 850.00 | 7 598.00 | | 7 850.00 |
262 Autres charges | 3 721.00 | 2 832.00 | | 3 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 900.00 | 374 052.00 | | 470 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 368.00 | 75 574.00 | | 73 368.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 729.00 | | |
294 Charges financières | 1 998.00 | 1 858.00 | | 1 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 967.00 | 8 906.00 | | 1 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 169.00 | 13 967.00 | | 13 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 233.00 | 55 572.00 | | 56 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 658.00 | | | 260 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 901.00 | | | 61 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 374.00 | | | 72 374.00 |