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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 125.00 | 85 184.00 | 30 941.00 | 116 125.00 |
040 Immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 942.00 | 85 184.00 | 343 757.00 | 428 942.00 |
060 Stock marchandises | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
072 Créances – Autres | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
084 Disponibilités | 177 974.00 | | 177 974.00 | 177 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 102.00 | | 196 102.00 | 196 102.00 |
110 Total général Actif | 625 044.00 | 85 184.00 | 539 860.00 | 625 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 831 227.00 | 768 444.00 | | 831 227.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -912.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 792.00 | | |
230 Autres produits | 16 311.00 | 7 231.00 | | 16 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 847 537.00 | 779 555.00 | | 847 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 716.00 | 289 074.00 | | 310 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 066.00 | -934.00 | | -2 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 709.00 | 80.00 | | 709.00 |
242 Autres charges externes. | 143 081.00 | 131 757.00 | | 143 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 621.00 | 4 039.00 | | 3 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 470.00 | 174 640.00 | | 165 470.00 |
252 Charges sociales | 15 887.00 | 23 459.00 | | 15 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 355.00 | 7 631.00 | | 9 355.00 |
262 Autres charges | 7 821.00 | 2 537.00 | | 7 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 654 594.00 | 632 283.00 | | 654 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 192 943.00 | 147 272.00 | | 192 943.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
294 Charges financières | 1 833.00 | 2 066.00 | | 1 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 478.00 | 848.00 | | 1 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 656.00 | 35 702.00 | | 49 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 606.00 | 108 656.00 | | 145 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 757.00 | | | 403 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 467.00 | | | 90 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |