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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 359.00 | 1 053.00 | 4 306.00 | 5 359.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 479.00 | 23 660.00 | 5 819.00 | 29 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 554.00 | 70 812.00 | 29 742.00 | 100 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 208.00 | 95 525.00 | 352 683.00 | 448 208.00 |
BT Marchandises | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
BZ Autres créances | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
CF Disponibilités | 127 760.00 | | 127 760.00 | 127 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 377.00 | | 191 377.00 | 191 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 585.00 | 95 525.00 | 544 060.00 | 639 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 221 788.00 | 35 954.00 | | 221 788.00 |
DH Report à nouveau | | 120 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 289.00 | 145 606.00 | | 138 289.00 |
DL TOTAL (I) | 368 328.00 | 310 038.00 | | 368 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 627.00 | 126 677.00 | | 90 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 330.00 | 3 433.00 | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 077.00 | 29 128.00 | | 21 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 698.00 | 70 582.00 | | 60 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 732.00 | 229 821.00 | | 175 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 060.00 | 539 860.00 | | 544 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 485.00 | 229 821.00 | | 120 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 868.00 | 10 569.00 | 1 027 437.00 | 1 016 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 868.00 | 10 569.00 | 1 027 437.00 | 1 016 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 341.00 | |
GE Autres charges | | | 5 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 969.00 | 14 911.00 | | 47 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 733.00 | 7 716.00 | | 4 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | 1 478.00 | | 2 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | 1 478.00 | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 835.00 | 4 147.00 | | -2 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 917.00 | 49 656.00 | | 44 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 647.00 | 853 167.00 | | 1 075 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 358.00 | 707 561.00 | | 937 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 289.00 | 145 606.00 | | 138 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 942.00 | | 19 266.00 | 428 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | 5 359.00 | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 125.00 | | 13 908.00 | 116 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 184.00 | 10 341.00 | | 85 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 053.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 184.00 | 9 288.00 | | 85 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UX Autres créances clients | 38 668.00 | 38 669.00 | | 38 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 627.00 | 35 380.00 | 55 247.00 | 90 627.00 |
VI Groupe et associés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 273.00 | 56 273.00 | | 56 273.00 |
VW T.V.A. | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 732.00 | 120 485.00 | 55 247.00 | 175 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | 2 017.00 | | 2 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 153.00 | 9 885.00 | | 10 153.00 |
ST Autres comptes | 57 094.00 | 42 422.00 | | 57 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 197.00 | 54 509.00 | | 62 197.00 |
YT Sous‐traitance | 33 732.00 | 36 266.00 | | 33 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | 1 604.00 | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 191.00 | 3 621.00 | | 4 191.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 176.00 | 143 081.00 | | 163 176.00 |