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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 940.00 | 75 829.00 | 15 111.00 | 90 940.00 |
040 Immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 757.00 | 75 829.00 | 327 928.00 | 403 757.00 |
060 Stock marchandises | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
072 Créances – Autres | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
084 Disponibilités | 119 545.00 | | 119 545.00 | 119 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 864.00 | | 126 864.00 | 126 864.00 |
110 Total général Actif | 530 621.00 | 75 829.00 | 454 792.00 | 530 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 768 444.00 | 536 324.00 | | 768 444.00 |
214 Production vendue de biens – France | -912.00 | -1 174.00 | | -912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 792.00 | 7 963.00 | | 4 792.00 |
230 Autres produits | 7 231.00 | 1 156.00 | | 7 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 779 555.00 | 544 268.00 | | 779 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 074.00 | 212 510.00 | | 289 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -934.00 | -275.00 | | -934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80.00 | 1 182.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 131 757.00 | 109 702.00 | | 131 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 039.00 | 5 834.00 | | 4 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 640.00 | 110 774.00 | | 174 640.00 |
252 Charges sociales | 23 459.00 | 19 603.00 | | 23 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 631.00 | 7 850.00 | | 7 631.00 |
262 Autres charges | 2 537.00 | 3 721.00 | | 2 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 283.00 | 470 900.00 | | 632 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 147 272.00 | 73 368.00 | | 147 272.00 |
294 Charges financières | 2 066.00 | 1 998.00 | | 2 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 848.00 | 1 967.00 | | 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 702.00 | 13 169.00 | | 35 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 656.00 | 56 233.00 | | 108 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 158.00 | | | 393 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 799.00 | | | 87 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 726.00 | | | 48 726.00 |