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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 3 425.00 | 46 575.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 252.00 | 5 060.00 | 34 192.00 | 39 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 713.00 | 18 748.00 | 237 965.00 | 256 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 720.00 | 22 136.00 | 231 584.00 | 253 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 599 685.00 | 49 369.00 | 550 317.00 | 599 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
BZ Autres créances | 127 297.00 | | 127 297.00 | 127 297.00 |
CF Disponibilités | 141 423.00 | | 141 423.00 | 141 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 202.00 | | 55 202.00 | 55 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 826.00 | | 364 826.00 | 364 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 511.00 | 49 369.00 | 915 142.00 | 964 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 219.00 | -88 738.00 | | -66 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 592.00 | 22 519.00 | | -60 592.00 |
DL TOTAL (I) | -2 811.00 | 57 781.00 | | -2 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 839.00 | | | 439 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 048.00 | 6 634.00 | | 108 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 442.00 | 43 886.00 | | 170 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 624.00 | 98 448.00 | | 199 624.00 |
EA Autres dettes | | 2 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 917 953.00 | 151 401.00 | | 917 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 142.00 | 209 182.00 | | 915 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 953.00 | 151 401.00 | | 917 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 048.00 | | | 108 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
FD Production vendue biens | 2 120 434.00 | | 2 120 434.00 | 2 120 434.00 |
FG Production vendue services | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 430.00 | | 2 151 430.00 | 2 151 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 369.00 | |
GE Autres charges | | | 181 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 51.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 51.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | 51.00 | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 039.00 | 1 054 945.00 | | 2 242 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 631.00 | 1 032 426.00 | | 2 302 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 592.00 | 22 519.00 | | -60 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 312.00 | | 599 763.00 | 20 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 390.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 390.00 | 599 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 312.00 | | 77.00 | 20 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 369.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 425.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 060.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 442.00 | 170 442.00 | | 170 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 658.00 | 86 658.00 | | 86 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 444.00 | 82 444.00 | | 82 444.00 |
UX Autres créances clients | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
VB T. V. A. | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 839.00 | 439 839.00 | | 439 839.00 |
VI Groupe et associés | 108 048.00 | 108 048.00 | | 108 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 637 354.00 | | | 637 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 478.00 | | | 197 478.00 |
VP Divers | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 202.00 | | | 55 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 571.00 | 210 571.00 | | 210 571.00 |
VW T.V.A. | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 953.00 | 917 953.00 | | 917 953.00 |