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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 14 536.00 | 35 464.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 252.00 | 20 761.00 | 18 491.00 | 39 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 330.00 | 77 859.00 | 182 471.00 | 260 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 070.00 | 99 069.00 | 157 001.00 | 256 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 652.00 | 212 225.00 | 393 427.00 | 605 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 777.00 | | 73 777.00 | 73 777.00 |
BZ Autres créances | 108 196.00 | | 108 196.00 | 108 196.00 |
CF Disponibilités | 281 276.00 | | 281 276.00 | 281 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 711.00 | | 520 711.00 | 520 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 363.00 | 212 225.00 | 914 138.00 | 1 126 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 727.00 | -126 811.00 | | -62 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 203.00 | 64 085.00 | | 70 203.00 |
DL TOTAL (I) | 131 477.00 | 61 273.00 | | 131 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 575.00 | 407 849.00 | | 332 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 674.00 | 60 396.00 | | 82 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 607.00 | 181 597.00 | | 196 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 338.00 | 195 513.00 | | 158 338.00 |
EA Autres dettes | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 661.00 | 845 355.00 | | 782 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 138.00 | 906 629.00 | | 914 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 661.00 | 845 355.00 | | 782 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 195.00 | | 25 439.00 | 602 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 252.00 | | | 89 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 943.00 | | 25 439.00 | 512 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 583.00 | 81 642.00 | | 130 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 980.00 | 5 556.00 | | 8 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 911.00 | 7 851.00 | | 12 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 693.00 | 68 236.00 | | 108 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 607.00 | 196 607.00 | | 196 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 414.00 | 86 414.00 | | 86 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
UX Autres créances clients | 73 777.00 | 73 777.00 | | 73 777.00 |
VB T. V. A. | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 575.00 | 332 575.00 | | 332 575.00 |
VI Groupe et associés | 82 674.00 | 82 674.00 | | 82 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 241.00 | | | 75 241.00 |
VP Divers | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 019.00 | 222 019.00 | | 222 019.00 |
VW T.V.A. | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 661.00 | 782 661.00 | | 782 661.00 |