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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 25 647.00 | 24 353.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 252.00 | 36 462.00 | 2 790.00 | 39 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 164.00 | 140 443.00 | 140 721.00 | 281 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 785.00 | 88 826.00 | 155 958.00 | 244 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 401.00 | 291 378.00 | 324 023.00 | 615 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 125 013.00 | | 125 013.00 | 125 013.00 |
CF Disponibilités | 676 676.00 | | 676 676.00 | 676 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 950.00 | | 834 950.00 | 834 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 351.00 | 291 378.00 | 1 158 973.00 | 1 450 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DH Report à nouveau | 7 963.00 | 7 477.00 | | 7 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 488.00 | 32 097.00 | | 373 488.00 |
DL TOTAL (I) | 508 661.00 | 163 573.00 | | 508 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 552.00 | 256 813.00 | | 180 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 742.00 | 39 488.00 | | 25 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 199.00 | 168 780.00 | | 231 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 820.00 | 179 871.00 | | 212 820.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 312.00 | 645 554.00 | | 650 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 973.00 | 809 127.00 | | 1 158 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 312.00 | 645 554.00 | | 650 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 739.00 | | 122 563.00 | 618 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 901.00 | 615 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 901.00 | 525 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 487.00 | | 122 363.00 | 529 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 375.00 | 121 904.00 | 125 901.00 | 295 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 091.00 | 5 556.00 | | 20 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 612.00 | 7 850.00 | | 28 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 671.00 | 108 498.00 | 125 901.00 | 246 671.00 |